SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪608,78 M‬NZD
Fluxo de fundo (1A)
‪112,60 M‬NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%

Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF


Emissor
NZX Ltd.
Marca
Smart
Razão de despesas
0,30%
Página inicial
Data de ínicio
29 de jun. de 2023
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
NZGGBE0001S7

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,47%
ETF0,53%
Dinheiro−0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos