Principais estatísticas
Sobre Parnassus Value Select ETF
Página inicial
Data de ínicio
12 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Parnassus Investments LLC
Distribuidor
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Produtor Manufatureiro
Ações99,50%
Financeiro22,99%
Serviços de Tecnologia12,26%
Tecnologia em Saúde11,87%
Produtor Manufatureiro11,30%
Tecnologia Eletrônica6,94%
Comércio de Varejo6,27%
Serviços Públicos4,33%
Serviços Comerciais4,27%
Comunicações3,88%
Transportes3,64%
Serviços de Saúde3,30%
Industrias de Processamento3,20%
Serviços de Distribuição2,92%
Consumo de Serviços2,34%
Títulos, Dinheiro & Outros0,50%
Dinheiro0,50%
Detalhamento regional das ações
América do Norte82,02%
Europa10,70%
Ásia4,39%
Oriente Médio2,90%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
PRVS investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 22,99% de ações, e Technology Services, com 12,26% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da PRVS são Alphabet Inc. Class A e AstraZeneca PLC Sponsored ADR, ocupando 4,88% e 4,83% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de PRVS sob gerenciamento é de 8,62 M USD. Subiu 3,07% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PRVS para 6,81 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, PRVS não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de PRVS são emitidas por Affiliated Managers Group, Inc. sobre a marca Parnassus Investments. O ETF foi lançado em 12 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de PRVS é de 0,59% o que significa que você tem que pagar 0,59% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PRVS seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PRVS investe em ações.
O preço de PRVS subiu 0,89% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 5,36%. Veja mais dinâmicas de PRVS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,86% no último mês, apresentou um aumento de 4,28% no desempenho de três meses e aumentou 10,53% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,86% no último mês, apresentou um aumento de 4,28% no desempenho de três meses e aumentou 10,53% em um ano.
PRVS é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.