Principais estatísticas
Sobre MFS Active Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
5 de dez. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Massachusetts Financial Services Co.
Distribuidor
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços Públicos
Ações99,66%
Financeiro31,49%
Tecnologia Eletrônica15,80%
Serviços Públicos10,21%
Tecnologia em Saúde7,81%
Minerais Energéticos6,28%
Consumo de Não Duráveis5,44%
Produtor Manufatureiro5,08%
Serviços de Saúde4,80%
Serviços de Distribuição2,93%
Transportes2,18%
Comércio de Varejo2,06%
Serviços de Tecnologia2,06%
Consumo de Serviços1,62%
Minerais Não-Energéticos0,98%
Serviços Comerciais0,92%
Títulos, Dinheiro & Outros0,34%
Dinheiro0,34%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,24%
Europa7,76%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
MFSV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 31,49% de ações, e Electronic Technology, com 15,80% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da MFSV são JPMorgan Chase & Co. e Progressive Corporation, ocupando 4,87% e 3,90% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de MFSV somaram 0,12 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,10 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 17,65%.
Os ativos de MFSV sob gerenciamento é de 97,17 M USD. Subiu 14,03% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MFSV para 68,69 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, MFSV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,26%. O Último dividendo (27 de jun. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de MFSV são emitidas por Sun Life Financial, Inc. sobre a marca MFS. O ETF foi lançado em 5 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de MFSV é de 0,44% o que significa que você tem que pagar 0,44% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MFSV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MFSV investe em ações.
O preço de MFSV subiu 0,43% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,22%. Veja mais dinâmicas de MFSV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,47% no último mês, caíram −0,47% no último mês, apresentou um aumento de 4,37% no desempenho de três meses e aumentou 10,03% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,47% no último mês, caíram −0,47% no último mês, apresentou um aumento de 4,37% no desempenho de três meses e aumentou 10,03% em um ano.
MFSV é negociado com um prêmio (0,24%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.