Sound Enhanced Fixed Income ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Sound Enhanced Fixed Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISINUS8863648197
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Privado
ETF
Ações28,95%
Financeiro21,72%
Miscelânea6,91%
Títulos, Dinheiro & Outros71,05%
Privado57,43%
ETF10,30%
Fundo mútuo4,48%
Dinheiro−1,16%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da FXED são Hercules Capital, Inc. e Ares Capital Corporation, ocupando 3,56% e 3,30% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de FXED somaram 0,33 USD. Antes disso, o emissor pagou 0,04 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 87,72%.
Os ativos de FXED sob gerenciamento é de 41,60 M USD. Está caindo 6,61% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FXED para 1,83 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FXED paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,63%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,33 USD.
As ações de FXED são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Sound Income Strategies. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FXED é de 2,51% o que significa que você tem que pagar 2,51% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FXED seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FXED investe em títulos.
O preço de FXED caiu −0,85% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,92%. Veja mais dinâmicas de FXED no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,19% no desempenho de três meses e aumentou 5,59% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,19% no desempenho de três meses e aumentou 5,59% em um ano.
FXED é negociado com um prêmio (0,65%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.