Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
14 de dez. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US26922B5012
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Minerais Não-Energéticos
Consumo de Não Duráveis
Ações97,68%
Produtor Manufatureiro13,67%
Serviços de Tecnologia12,12%
Minerais Não-Energéticos11,42%
Consumo de Não Duráveis10,04%
Tecnologia em Saúde8,46%
Serviços Comerciais8,07%
Tecnologia Eletrônica5,69%
Consumo Duráveis5,60%
Comunicações4,75%
Transportes3,74%
Comércio de Varejo3,55%
Minerais Energéticos2,29%
Financeiro1,74%
Serviços Industriais1,65%
Industrias de Processamento1,57%
Serviços de Saúde0,99%
Consumo de Serviços0,92%
Serviços Públicos0,76%
Serviços de Distribuição0,64%
Títulos, Dinheiro & Outros2,32%
UNIT1,75%
Fundo mútuo0,36%
Dinheiro0,21%
Detalhamento regional das ações
Ásia43,29%
Europa33,28%
América do Norte12,90%
Oceania5,03%
América Latina3,16%
África2,35%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DSTX investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 13,67% de ações, e Technology Services, com 12,12% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da DSTX são Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR e British American Tobacco PLC Sponsored ADR, ocupando 2,56% e 1,98% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DSTX somaram 0,47 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,08 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 82,90%.
Os ativos de DSTX sob gerenciamento é de 43,84 M USD. Está caindo 5,11% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DSTX para −2,06 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DSTX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,79%. O Último dividendo (30 de dez. de 2025) foi de 0,47 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DSTX são emitidas por Distillate Capital Partners LLC sobre a marca Distillate. O ETF foi lançado em 14 de dez. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DSTX é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DSTX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DSTX investe em ações.
O preço de DSTX subiu 5,32% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 39,02%. Veja mais dinâmicas de DSTX no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,20% no último mês, apresentou um aumento de 10,42% no desempenho de três meses e aumentou 43,97% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 6,20% no último mês, apresentou um aumento de 10,42% no desempenho de três meses e aumentou 43,97% em um ano.
DSTX é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.