Principais estatísticas
Sobre Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Página inicial
Data de ínicio
5 de out. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Distillate Capital Partners LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Produtor Manufatureiro
Minerais Energéticos
Ações99,95%
Produtor Manufatureiro15,28%
Minerais Energéticos10,69%
Serviços Comerciais8,87%
Serviços de Tecnologia8,69%
Comércio de Varejo8,31%
Consumo de Não Duráveis6,36%
Financeiro5,51%
Tecnologia em Saúde4,83%
Consumo Duráveis4,75%
Industrias de Processamento4,43%
Tecnologia Eletrônica4,37%
Transportes3,51%
Serviços de Distribuição3,38%
Consumo de Serviços3,11%
Serviços de Saúde2,94%
Serviços Industriais2,94%
Miscelânea1,38%
Minerais Não-Energéticos0,61%
Títulos, Dinheiro & Outros0,05%
Dinheiro0,04%
Fundo mútuo0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,47%
Europa0,53%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DSMC investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 15,28% de ações, e Energy Minerals, com 10,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DSMC são Skyworks Solutions, Inc. e Mosaic Company, ocupando 1,23% e 1,20% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DSMC somaram 0,09 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 24,79%.
Os ativos de DSMC sob gerenciamento é de 105,95 M USD. Subiu 0,44% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DSMC para 9,23 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DSMC paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,91%. O Último dividendo (25 de set. de 2025) foi de 0,09 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de DSMC são emitidas por Distillate Capital Partners LLC sobre a marca Distillate. O ETF foi lançado em 5 de out. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DSMC é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DSMC seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DSMC investe em ações.
O preço de DSMC caiu −5,86% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,68%. Veja mais dinâmicas de DSMC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −5,29% no último mês, apresentou uma redução de −1,02% no desempenho de três meses e diminuiu −3,14% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −5,29% no último mês, apresentou uma redução de −1,02% no desempenho de três meses e diminuiu −3,14% em um ano.
DSMC é negociado com um prêmio (0,22%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.