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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
302,29 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−22,95 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,83%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,05%
Total de ações em circulação
10,74 M
Razão de despesas
0,41%
Sobre EA Series Trust Strive U.S. Energy ETF
Emissor
Empirical Finance LLC
Marca
Strive
Página inicial
strivefunds.com
Data de ínicio
9 de ago. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Energy Select TR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Oléo, gás & combustíveis
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Ações
99,95%
Minerais Energéticos
96,30%
Miscelânea
2,74%
Comércio de Varejo
0,91%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,05%
Dinheiro
0,02%
Fundo mútuo
0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos