Principais estatísticas
Sobre Counterpoint Quantitative Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de nov. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Counterpoint Mutual Funds LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,46%
Financeiro13,75%
Serviços de Tecnologia13,60%
Minerais Não-Energéticos8,32%
Tecnologia Eletrônica7,86%
Serviços Industriais7,62%
Minerais Energéticos6,69%
Produtor Manufatureiro6,62%
Comunicações6,41%
Serviços Públicos5,71%
Serviços de Distribuição5,31%
Consumo de Serviços4,35%
Serviços Comerciais4,25%
Comércio de Varejo4,21%
Serviços de Saúde3,09%
Consumo de Não Duráveis1,69%
Títulos, Dinheiro & Outros0,54%
Dinheiro0,54%
Detalhamento regional das ações
América do Norte90,13%
Europa7,69%
Oriente Médio2,18%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CPAI investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 13,75% de ações, e Technology Services, com 13,60% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da CPAI são SSR Mining Inc e Anglogold Ashanti PLC, ocupando 3,48% e 2,83% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de CPAI somaram 0,14 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,02 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 89,05%.
Os ativos de CPAI sob gerenciamento é de 111,55 M USD. Subiu 10,54% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CPAI para 61,02 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CPAI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,36%. O Último dividendo (17 de dez. de 2024) foi de 0,14 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de CPAI são emitidas por Counterpoint Mutual Funds LLC sobre a marca Counterpoint. O ETF foi lançado em 28 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de CPAI é de 0,75% o que significa que você tem que pagar 0,75% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CPAI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CPAI investe em ações.
O preço de CPAI subiu 6,64% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 19,57%. Veja mais dinâmicas de CPAI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,65% no último mês, apresentou um aumento de 8,14% no desempenho de três meses e aumentou 19,93% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 5,65% no último mês, apresentou um aumento de 8,14% no desempenho de três meses e aumentou 19,93% em um ano.
CPAI é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.