petroleoVejo um futuro de alta para o petróleo ele esta trabalhando num abc de correção de quarta onda preste a começar um ciclo de quinta onda
Ideias de negociação de QMF2003
Oil segue em tendencia e vai ate os $92!?Atualmente os futuros de OIL seguem em tendencia de alta e parecem estar repetindo um padrão de respiro feito logo abaixo, onde após um movimento direcional, ele lateraliza com pouca volatilidade esperando a aproximação das medias e ganhando força para outra perna de alta, que pode levar o mercado até os 92 dólares NYMEX:CL2!
Petróleo Crude e suas entre linhas. Fala traders e afins...
Vamos tentar passar o máximo de conhecimento do assunto pra vocês!
Introdução ao NYMEX:CL1! - Compreendendo a Essência do Mercado de Commodities
O NYMEX:CL1! (New York Mercantile Exchange - Crude Oil Futures) é uma parte vital do mercado global de commodities, desempenhando um papel fundamental na precificação e negociação de contratos futuros de petróleo bruto. Este mercado é uma referência internacional para o preço do petróleo, exercendo influência significativa sobre a economia global e as decisões de investimento em vários setores.
Importância do NYMEX:CL1! no Mercado de Commodities:
Precificação Global do Petróleo: O NYMEX:CL1! é reconhecido como um dos principais indicadores do preço do petróleo bruto em todo o mundo. Os contratos de futuros negociados no NYMEX estabelecem referências para os preços do petróleo que afetam não apenas os mercados locais dos EUA, mas também têm um impacto direto nos preços internacionais do petróleo.
Gerenciamento de Riscos: Para muitas empresas, especialmente aquelas envolvidas na produção, refino ou transporte de petróleo, o NYMEX:CL1! oferece uma plataforma essencial para gerenciar o risco de flutuações nos preços do petróleo. Ao adquirir contratos futuros, os participantes do mercado podem proteger suas operações contra possíveis quedas ou aumentos nos preços do petróleo.
Investimentos Financeiros: O NYMEX:CL1! também atrai investidores institucionais e individuais que buscam oportunidades de lucro com a volatilidade dos preços do petróleo. Os contratos futuros de petróleo bruto oferecem uma maneira eficaz de especular sobre os movimentos de preços, ampliando o alcance dos mercados financeiros para além dos participantes do setor de energia.
Indicador Econômico Global: As flutuações nos preços do petróleo, refletidas nos contratos negociados no NYMEX:CL1!, muitas vezes são interpretadas como um indicador da saúde econômica global. A alta nos preços do petróleo pode indicar uma demanda crescente de energia devido ao crescimento econômico, enquanto uma queda nos preços pode sinalizar desafios econômicos ou um excesso de oferta.
Conclusão:
Em suma, o NYMEX:CL1! desempenha um papel crucial no mercado de commodities, especialmente no que diz respeito ao petróleo bruto. Sua influência se estende por todo o mundo, afetando não apenas os participantes do mercado de energia, mas também os investidores, consumidores e governos em todo o globo. Entender a dinâmica do NYMEX:CL1! é essencial para qualquer pessoa envolvida nos mercados financeiros ou interessada nas tendências econômicas globais.
Descrição dos Contratos Futuros de Petróleo Bruto:
Os contratos futuros de petróleo bruto são instrumentos financeiros que permitem aos participantes do mercado comprar ou vender uma quantidade específica de petróleo bruto em uma data futura, a um preço acordado hoje. Eles são amplamente utilizados para hedging e especulação nos mercados financeiros e desempenham um papel crucial na formação dos preços do petróleo em todo o mundo.
Especificidades do Contrato Atual (CLJ2024):
Código do Contrato: O contrato atual de petróleo bruto é identificado pelo código "CLJ2024".
Tipo de Contrato: É um contrato futuro, o que significa que os participantes concordam em comprar ou vender petróleo bruto em uma data futura a um preço especificado.
Valor do Ponto: No caso do NYMEX:CLJ2024 , o valor do ponto representa a mudança mínima no preço do contrato. Por exemplo, se o valor do ponto for $0,01, uma variação de $1,00 no preço do petróleo bruto resultaria em uma mudança de $1.000 no valor do contrato.
Bolsa Listada: O contrato NYMEX:CLJ2024 é listado na New York Mercantile Exchange (NYMEX), uma das principais bolsas de commodities do mundo.
Data de Vencimento: O "J" no código do contrato indica que o vencimento é em abril (April) de 2024. Isso significa que o contrato expira no último dia útil de abril de 2024.
Tamanho do Contrato: O tamanho do contrato especifica a quantidade de petróleo bruto que está sendo negociada. Por exemplo, um contrato típico de petróleo bruto NYMEX:CLJ2024 pode representar a compra ou venda de 1.000 barris de petróleo bruto.
Essas especificidades fornecem informações importantes para os participantes do mercado que desejam negociar ou entender o contrato atual de petróleo bruto listado na NYMEX.
Tipo de Contrato: Contratos Futuros
O que são Contratos Futuros:
Contratos futuros são acordos padronizados para comprar ou vender um ativo subjacente (como commodities, moedas, índices financeiros, entre outros) em uma data futura por um preço determinado no presente. Esses contratos são negociados em bolsas de futuros e têm características específicas, como tamanho do contrato, data de vencimento, valor do ponto e requisitos de margem.
Funcionamento dos Contratos de Petróleo Bruto na Bolsa de Futuros:
Padronização: Os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros, como o NYMEX, são padronizados em termos de quantidade, qualidade e data de entrega. Isso significa que todos os contratos têm as mesmas especificações básicas, facilitando a negociação e liquidação.
Compradores e Vendedores: Os participantes do mercado podem assumir duas posições em um contrato de petróleo bruto: compradores (aqueles que concordam em comprar o petróleo) e vendedores (aqueles que concordam em vendê-lo).
Formação de Preços: Os preços dos contratos de petróleo bruto são determinados pela oferta e demanda no mercado. Fatores como condições geopolíticas, economia global, produção e estoques de petróleo influenciam os preços.
Hedging: Muitos participantes do mercado, como produtores, refinarias e consumidores finais, utilizam contratos de petróleo bruto para proteger-se contra flutuações adversas nos preços. Por exemplo, um produtor de petróleo pode vender contratos futuros para garantir um preço mínimo para sua produção, enquanto uma companhia aérea pode comprar contratos futuros para garantir um preço máximo para seu combustível.
Especulação: Além do uso para hedging, os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros também são amplamente utilizados para fins de especulação. Os investidores buscam lucrar com as flutuações nos preços do petróleo, comprando ou vendendo contratos futuros com a expectativa de que o preço se mova em uma direção favorável.
Entrega e Liquidação: Embora os contratos futuros tenham uma data de vencimento, a maioria dos participantes do mercado não tem a intenção de receber ou entregar o petróleo físico. Em vez disso, a maioria dos contratos é liquidada antes do vencimento, onde os lucros ou prejuízos são realizados financeiramente com base na diferença entre o preço de compra e venda.
Essencialmente, os contratos de petróleo bruto na bolsa de futuros oferecem uma maneira eficaz para os participantes do mercado gerenciarem riscos e buscarem oportunidades de lucro em um dos mercados de commodities mais líquidos e influentes do mundo.
Valor do Ponto (1000) e seu Impacto nos Lucros e Prejuízos dos Traders:
O valor do ponto, geralmente expresso como 1000, representa a menor variação possível no preço de um contrato futuro. Essa variação mínima é essencial para calcular os lucros e prejuízos dos traders ao negociar contratos futuros de commodities como petróleo bruto.
Demonstração de Operação:
Vamos supor que um trader compra um contrato futuro de petróleo bruto (CLJ2024) a um preço de $60 por barril, e o valor do ponto é $0,01 por barril (ou seja, $10 por contrato, dado que um contrato de petróleo bruto representa 1000 barris).
Cenário 1: Lucro
Se o preço do petróleo bruto aumentar para $61 por barril, o trader terá um lucro de $1 por barril. Como o valor do ponto é $0,01 por barril, isso equivale a um lucro de $10 por contrato (1000 barris * $0,01). Se o trader tiver comprado um único contrato, seu lucro total seria de $10.
Cenário 2: Prejuízo
Por outro lado, se o preço do petróleo bruto cair para $59 por barril, o trader terá uma perda de $1 por barril. Novamente, considerando o valor do ponto de $0,01 por barril, isso resultaria em uma perda de $10 por contrato. Se o trader tivesse comprado um único contrato, seu prejuízo total seria de $10.
Rolgagem em Casos de Perda ou Ganho:
Perda: Se o trader estiver sofrendo uma perda em sua posição, ele pode optar por rolar seu contrato para um mês futuro. Isso envolve fechar a posição atual e abrir uma nova posição no contrato futuro do próximo mês. A rolagem pode ajudar a limitar perdas adicionais ou permitir que o trader espere por condições mais favoráveis no mercado.
Ganho: Por outro lado, se o trader estiver obtendo lucro em sua posição, ele pode optar por realizar o lucro e fechar a posição. Alternativamente, ele pode optar por rolar seu contrato para um mês futuro se acreditar que as condições de mercado continuarão favoráveis. Isso permite que o trader mantenha sua exposição ao mercado sem ter que liquidar totalmente sua posição.
Em resumo, o valor do ponto é crucial para calcular os lucros e prejuízos dos traders ao negociar contratos futuros de petróleo bruto. Compreender como esse valor é utilizado no cálculo dos resultados financeiros é fundamental para uma gestão de riscos eficaz e tomada de decisões de investimento informadas.
Bolsa Listada: NYMEX - Uma Breve História e sua Importância no Mercado de Commodities:
Breve História do NYMEX:
O New York Mercantile Exchange (NYMEX) é uma das maiores e mais influentes bolsas de commodities do mundo. Fundada em 1882, inicialmente operava como uma troca de produtos agrícolas, oferecendo contratos futuros de produtos como trigo, milho e algodão.
Com o tempo, o NYMEX expandiu suas operações para incluir uma variedade de commodities, incluindo metais preciosos, energia e produtos financeiros. Em particular, o NYMEX se tornou um líder no mercado de energia, oferecendo contratos futuros de petróleo bruto, gás natural, gasolina e outros produtos relacionados.
Importância no Mercado de Commodities:
Referência Global: O NYMEX é reconhecido como uma referência global para os preços de commodities, especialmente no mercado de energia. Os preços dos contratos futuros negociados no NYMEX muitas vezes estabelecem padrões para os preços internacionais, influenciando decisões de negócios, investimentos e políticas governamentais em todo o mundo.
Liquidez e Volume de Negociação: O NYMEX é conhecido por sua alta liquidez e volume de negociação, tornando-se um mercado atrativo para traders e investidores institucionais. A liquidez é fundamental para garantir uma execução eficiente de negociações e reduzir os custos de transação para os participantes do mercado.
Transparência e Regulação: O NYMEX opera em conformidade com regulamentações rigorosas e padrões de transparência, fornecendo um ambiente de negociação seguro e confiável para seus participantes. Isso ajuda a promover a integridade do mercado e a proteger os interesses dos investidores.
Inovação Financeira: Ao longo de sua história, o NYMEX tem sido um líder em inovação financeira, introduzindo novos produtos e instrumentos para atender às necessidades em evolução dos participantes do mercado. Sua capacidade de adaptar-se às mudanças nas condições do mercado e às demandas dos investidores contribui para sua relevância contínua no cenário global.
Razões para a Escolha do NYMEX como Bolsa Listada para o Contrato de Petróleo Bruto:
Tradição e Credibilidade: O NYMEX tem uma longa história e reputação estabelecida no mercado de commodities, o que aumenta a confiança dos participantes do mercado no contrato de petróleo bruto listado na bolsa.
Liquidez e Volume de Negociação: A alta liquidez e o volume de negociação do NYMEX proporcionam condições favoráveis para a negociação de contratos de petróleo bruto, garantindo uma execução eficiente de negociações e preços competitivos.
Regulação Robusta: O NYMEX é sujeito a regulamentações rigorosas e é amplamente respeitado por sua conformidade com os padrões de transparência e integridade do mercado, proporcionando um ambiente de negociação seguro para os investidores.
Inovação e Adaptação: O NYMEX tem demonstrado habilidade em inovar e adaptar-se às mudanças nas condições do mercado e nas demandas dos investidores, garantindo que o contrato de petróleo bruto continue relevante e competitivo no cenário global de commodities.
Essas razões destacam por que o NYMEX é uma escolha proeminente como bolsa listada para o contrato de petróleo bruto, oferecendo benefícios significativos aos participantes do mercado e contribuindo para sua posição como líder no mercado de commodities.
Detalhes do Contrato de Petróleo Bruto (CLJ2024):
Moeda de Negociação: O contrato de petróleo bruto (CLJ2024) é negociado na moeda dos Estados Unidos da América (USD), refletindo a predominância do dólar norte-americano como a principal moeda de reserva global e a referência padrão para transações comerciais de commodities.
Unidade de Medida: A unidade de medida utilizada no contrato de petróleo bruto é o barril (Barrel - US). Um barril de petróleo bruto equivale a aproximadamente 159 litros.
Tamanho do Tick: O tamanho do tick, ou incremento mínimo de variação de preço, para o contrato de petróleo bruto é de $0,01 por barril. Isso significa que uma variação de $0,01 no preço do petróleo bruto corresponde a uma mudança de $10 no valor do contrato, considerando que um contrato padrão representa 1000 barris de petróleo bruto.
Relevância do Tamanho do Tick na Negociação do Contrato:
Precision Trading: O tamanho do tick de $0,01 proporciona aos traders uma precisão refinada ao negociar o contrato de petróleo bruto. Eles podem entrar e sair de posições com uma precisão mais granular, permitindo uma gestão mais eficaz de riscos e oportunidades de negociação.
Custo e Lucratividade: O tamanho do tick influencia diretamente os custos e a lucratividade das operações. Pequenas variações no preço podem resultar em lucros ou perdas significativas, especialmente considerando o grande tamanho do contrato de petróleo bruto.
Liquidez e Eficiência: A precisão do tamanho do tick contribui para a liquidez e eficiência do mercado, permitindo que os participantes do mercado executem negociações de forma rápida e eficaz, sem comprometer a estabilidade dos preços.
Análise Técnica: O tamanho do tick é fundamental para análises técnicas detalhadas, onde os traders podem identificar padrões de preço e pontos de entrada/saída com base em movimentos específicos no mercado.
NYMEX:CL1! O petróleo crude, conforme antecipado, pausou para respirar na região previamente identificada como o primeiro alvo deste movimento ascendente, atingindo o valor de 81,33. Neste estágio, muitos traders e investidores estão assegurando seus lucros. Assim, é plausível, conjuntamente ao padrão de reversão identificado no gráfico, que se observe uma correção no curto prazo. Esta dinâmica começa a se concretizar com a quebra do suporte em 80,60, levando rapidamente o preço em direção aos 79,70, último ponto de suporte antes de testarmos a retração de Fibonacci em 78,20. A perda desse suporte poderia desencadear uma queda mais acentuada em direção ao nível de 75,82, que não apenas atrai a atenção, mas também representa o possível fundo do canal de alta que vem sendo observado no gráfico semanal. Ao alcançar esse valor, outro ponto relevante a ser destacado é o nível de 74,00.
Vale ressaltar que a tendência predominante da commodity em análise é de alta neste momento. Se houver a ruptura do patamar de 85,33, estaríamos escapando do canal ascendente e teríamos liberdade para uma valorização mais acelerada e intensa, em direção ao alvo que temos pendente em 84,94. Este pode ser considerado o desfecho desta jornada que estamos percorrendo. Entretanto, em caso de uma eventual extrapolação ou ocorrência de eventos imprevistos não contemplados na análise, é válido observar que o nível de 91,11 está posicionado para desempenhar tal função.
Em resumo, o tamanho do tick de $0,01 por barril é um aspecto fundamental na negociação do contrato de petróleo bruto, proporcionando precisão, liquidez e eficiência aos participantes do mercado e influenciando diretamente a rentabilidade das operações.
enfim podemos pensar...
À medida que mergulhamos nas profundezas do mercado de commodities, refletindo sobre as lições aprendidas com a história de John Arnold, somos lembrados de que o sucesso nos mercados financeiros é mais do que apenas habilidade e conhecimento técnico. É uma combinação complexa de coragem, adaptação, generosidade e, acima de tudo, perseverança.
Assim como John Arnold enfrentou desafios e adversidades em sua jornada para se tornar uma lenda no mundo do trading de commodities, nós também enfrentamos nossos próprios obstáculos. Mas é através da persistência e determinação, da coragem para assumir riscos calculados e da capacidade de nos adaptarmos às mudanças do mercado que encontramos nosso caminho para o sucesso.
Que a história de John Arnold nos inspire a continuar buscando o conhecimento, aprimorando nossas habilidades e contribuindo positivamente para o mundo ao nosso redor. Que possamos aprender com suas lições e aplicá-las não apenas aos mercados financeiros, mas também a todas as áreas de nossas vidas, buscando constantemente o melhor de nós mesmos e nunca desistindo de nossos objetivos, por mais desafiadores que possam parecer.
Assim, ao enfrentarmos os altos e baixos do mercado de commodities, que possamos nos lembrar das palavras de John Arnold e persistir com coragem, determinação e generosidade, sabendo que é através da jornada que encontramos verdadeiro significado e sucesso.
Um Grande Beijo do Lagosta!!!
Análise petróleo O mercado vem demonstrando certa indecisão quanto ao cenário global. Podemos observar gráficamente que o preço vem refletindo receio quanto ao temor da prolongação dos cortes na produção do barril do petróleo até o segundo semestre de 2024 pela OPEP+. A incerteza ocasionada por parte do transporte marítimo vem tomando os holofotes, já que os ataques a navios por parte dos rebeldes Houthis vem sendo constante no mar vermelho. Olhando para o gráfico diário vemos que o preço atingiu um suporte importante na faixa dos 61,91 dólares e reagiu a demanda. Por um acaso esse mesmo preço era o ultimo alvo da projeção de um rompimento de de pivô de alta, ao qual originou a reversão de alta da tendência anterior. Pelas minhas projeções o preço ainda pode subir mais 5.74% a partir do preço atual, aonde encontra-se o ultimo alvo da projeção daquele pivô de baixa rompido no suporte la em baixo, ao qual está confluindo com uma resistência na faixa dos 83,00 dólares. Se repararmos o preço veio deixando sinais de alta com aquele martelo no suporte seguido de aumento do volume, a media de 20 simples vem conduzindo o preço, oque pode confirmar alta nos preços nos próximos dias/semanas.
Petróleo Bruto está subindo juntamente com o Brent por oito diasO contrato futuro do petróleo Bruto (CL1!) está no oitavo dia seguido de alta, juntamente com o Brent (BZ1!). Já passou o ponto Pivot (P) em 74.81 e está indo em direção à primeira resistência (R1) em 80.33. O RSI está em 62.05 em direção a região de sobrecompra. Chama a atenção que na bolsa brasileira, nem a PETR3/PETR4 e nem a PRIO3 estão acompanhando o movimento do petróleo Bruto e nem do Brent.
Crude seu danado!O contrato futuro de petróleo (CLH2024) está seguindo conforme o combinado, registrando um dia de alta muito forte e se aproximando da marca dos 76,72. Uma vez que essa resistência seja rompida, é provável que o preço avance em direção aos 79,29, representando a última barreira antes de uma possível formação de figura "ocoiosa". Essa figura tem seu primeiro obstáculo em 82,69, e caso seja superado, poderemos ver um movimento de alta em direção ao 87,22.
Por enquanto, não há sinais de fraqueza, mas se o preço cair abaixo de 74,97, podemos esperar uma correção em uma região de volatilidade, com um ponto importante em 72,08. O comportamento do mercado nessas áreas críticas determinará a direção futura do movimento do petróleo crude.
Petróleo WTI vem subindo a três dias seguidosO petróleo WTI1! vem subindo a três dias seguidos, alinhado com o petróleo Brent (UKOIL). O Índice de Força Relativa (IFR/RSI) está em 49.15 em direção ao 50.00, buscando retomar um movimento de tendência de alta a curto prazo. O preço está indo em direção ponto Pivot (P) em 76.43.
Petroleo mostra recessão ou fim da guerra?Vimos o petróleo do final de Junho ate final de Setembro fazer um movimento forte de alta, chegando a subir pouco mais de 40% em 3 meses, com expectativas de uma china mais forte e uma economia americana mostrando sinais de resiliência e forte consumo.
No dia 09 desse mês vimos o estouro da guerra entre Hamas e Israel onde fez o petróleo abrir com um grande gap, voltar a ceder e depois fazer mais um movimento de alta com expectativas de que uma escalada maior pudesse tomar conta.
Dados passados de comparativos de outras guerras que ocorreram no Oriente Médio mostram que a movimentação do Petróleo foi muito mais expressiva do que esta sendo na atual.
Isso nos traz algumas reflexões sobre o que pode estar causando o petróleo não continuar seu movimento de alta:
- A guerra realmente continuará uma escalada?
- A escalada da guerra levará a entrada de outros países que são players da commodity com um peso mais relevante?
- Demanda fraca mundial (inicio de um movimento recessivo)?
Essas são algumas das ideias que podem vir a tona com esse movimento recente da commodity.
A guerra ainda não acabou e não esta perto do fim. Uma nova escalda, com um avanço das tropas israelenses frente a Gaza podem novamente estressar o Petróleo.
CRUDE OIL PRA SEMANA 23-27/10.Conforme destacado em nosso relatório anterior, a área em questão era de marcada resistência, sugerindo uma forte entrada dos vendedores. E assim ocorreu: o mercado tem apresentado uma tendência de queda no curtinho e está atualmente testando um suporte crucial em 87,31. Se essa barreira for perdida podemos esperar uma queda mais acentuada, com alvos em 84,69 e já antecipando um movimento em direção ao suporte de 80,61. Este último é especialmente relevante; sua perda pode ativar um padrão de declínio de longo prazo.
Por outro lado se o mercado reverter essa tendência e operar acima de 88,97 pode ganhar momentum para um avanço rumo aos níveis de 91,73 e 92,48. Ultrapassando essa resistência anularíamos o topo semanal, e assim abrindo caminho para um novo rally ascendente.
Uma ótima semana a todos e um Grande Beijo do Lagosta!
CLX2023- BOM DIA COM O "CRUDE"/OIL
O "crude" inicia a semana com um padrão positivo "W" confirmado no gráfico diário. Mantendo-se acima do patamar de 87,35, o caminho parece estar desobstruído para um avanço até 90,21. Contudo, esse nível é apenas uma parada temporária antes do reteste das máximas em 95,03. Se esse nível for ultrapassado, o mercado poderá almejar um impulso mais robusto, com um objetivo estabelecido em 105,77, embora possa haver uma resistência psicológica na marca dos 100,00.
Por outro lado, apesar da ausência de sinais imediatos de debilidade, uma eventual queda abaixo de 87,35, especialmente se acompanhada de uma quebra do nível de 85,20, poderá desencadear um movimento corretivo. Nesse cenário, o suporte crucial estaria localizado em 82,37. A perda desse suporte poderia invalidar o padrão positivo atual e provocar uma correção mais acentuada rumo a 78,05, um nível que se destaca não apenas por ser uma retração significativa de Fibonacci, mas também por ter servido como uma área-chave de suporte e resistência em ocasiões anteriores.
Um grande beijo do Lagosta!
Ouro Negro no Curtinho!CLX2023 (83,70): O petróleo, desde o seu surgimento, tem sido uma das commodities mais influentes e voláteis do mercado global. Muitas vezes referido como "ouro negro", tem uma história que está entrelaçada com a geopolítica, economia e avanços tecnológicos.
Por volta do final do século 19 e início do século 20, com o advento da Revolução Industrial, a demanda por petróleo cresceu exponencialmente, desencadeando uma corrida para encontrar e controlar suas reservas. Isso levou a conflitos, disputas territoriais e até guerras. A OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) foi fundada em 1960, em parte como resposta ao controle que as "Sete Irmãs" (as sete maiores empresas petrolíferas) exerciam sobre os preços e produção globais de petróleo.
O preço do petróleo sempre esteve ligado à geopolítica. Durante crises, como a crise do petróleo dos anos 1970 causada pelo embargo da OPEP, os preços dispararam. Por outro lado, acordos de paz e cooperação tendem a estabilizar os preços. Além disso, inovações tecnológicas, como o fraturamento hidráulico, trouxeram novas regiões produtoras ao mercado, afetando também os preços.
Hoje, o mercado do petróleo está no limiar de uma nova era. A crescente conscientização sobre mudanças climáticas e a necessidade de fontes de energia renovável ameaçam o domínio do petróleo como principal fonte de energia do mundo. No entanto, sua importância na geopolítica, produção industrial e transporte garante que ele continue sendo um ator relevante no mercado global.
Relacionando com o panorama atual do Crude, percebe-se que os preços ainda refletem essas influências históricas. O papel fechou o gap do intraday em 82,90 e logo já vem repicando com grande volume, precisa romper agora 84,63 para ganhar força nesse movimento e conseguir testar 86,75, resistência que libera para uma esticada um pouco mais forte com o primeiro ponto a ser batido em 88,46. Anula esse movimento de recuperação e volta a realizar se perder 82,34, busca no 78,78. É essencial estar ciente das históricas raízes do petróleo e suas influências ao investir ou negociar essa commodity volátil.
Um grande beijo do Lagosta!
PETRÓLEO|EXPECTATIVA DE LATERALIZAÇÃO E QUESTÕES DE SAZONALIDADERecentemente descobri que para os gringos, outubro tende a ser um mês de queda para o petróleo por questões de sazonalidade. Tem a ver com o fim do verão.
Aparentemente as refinarias, tal como os seres humanos, têm dificuldade de operar em temperaturas persistentemente sufocantes.
Acontece que no verão, quando as temperaturas atingem mais de 40 graus Celsius, as complexas instalações não conseguem produzir todo o combustível que os consumidores precisam. E essa perda de oferta ocorre justamente quando a procura está no pico ou perto do pico nesta época do verão.
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Agora falando de gráfico:
93.00 representa um flip de suporte/resistência como pudemos ver no passado. Recentemente, quando o preço chegou para testar essa região, sentiu forte rejeição e foi ligeiramente em busca do suporte relevante mais próximo que está na casa dos 82.00.
No meu ponto de vista o NYMEX:CL1! está fadado a lateralizar dos 82 aos 93 por enquanto,
até romper para um dos lados.
Como criar Ideias de Trading de Alta QualidadeVamos dar uma olhada nos ingredientes que entram na criação e publicação de ideias comerciais de alta qualidade.
Enquanto muitos pensam que uma boa ideia de trading começa e termina com a descoberta de um gráfico de alta probabilidade configurado em um ativo líquido e volátil, as melhores ideias de negociação geralmente combinam várias disciplinas - que podem incluir análise macroeconômica, análise fundamental e análise técnica, ou alguma combinação deles - em uma unidade coesa. Adquirir o hábito de incorporar todos esses fatores em seu processo de pensamento pode levar a configurações de qualidade muito mais alta, independentemente de você optar por compartilhá-las ou não com a comunidade.
Vamos lá!
Há algumas perguntas que você deve se fazer ao tentar produzir ideias de alta qualidade, e elas se resumem a essas 5:
Quem, o que, onde, quando e por quê.
Vamos começar com "Quem" .
Quem
A quem se destina esta ideia comercial?
Ao postar uma ideia de trading, não assuma que a ideia é de tamanho único. A maneira mais óbvia de ajudar o TradingView a esse respeito é categorizar as postagens por classe de ativos, de modo que os traders de FX estejam olhando principalmente para as ideias de FX, e os investidores de criptomoedas não estão constantemente expostos a spreads de futuros de commodities. No entanto, existem maneiras mais sutis de isso acontecer também. Diferentes comerciantes e investidores geralmente têm diferentes estilos de negociação e, portanto, mesmo dentro de uma única classe de ativos, uma ideia de investimento de longo prazo pode não ser aplicável a um trader de curto prazo. Ao criar uma ideia, pode fazer sentido identificar aos leitores (e a você mesmo) para quem é essa ideia e em qual estratégia ela pode se encaixar melhor.
O que
A maioria das ideias faz um ótimo trabalho ao responder a essa pergunta! É muito simples: no fundo, o que essa ideia quer fazer? Se essa ideia se resume a vender a descoberto no mercado de ações ou construir um spread longo/curto de criptomoedas, certifique-se de que sua ideia identifique claramente qual é o principal objetivo do trade.
Por que
Este é o cerne de qualquer boa ideia comercial.
Por que alguém deveria comprometer capital e arriscar dinheiro de acordo com sua visão?
É comum que os traders, especialmente os novos traders, pensem que responder a essa pergunta se resume a construir uma confluência de padrões de preços, indicadores e desenhos de gráficos até que eles se alinhem e todos os sistemas funcionem. Em alguns casos, isso serve como uma resposta razoável para a pergunta "por que" - especialmente quando os ativos têm um forte impulso.
No entanto, muitas vezes essa abordagem pode não ser profunda o suficiente. E se a configuração técnica longa em seu gráfico estiver em uma ação em que as perspectivas de negócios da empresa estão piorando? E se o triângulo descendente que você está procurando negociar ocorrer dentro de um mercado em maior alta? É aqui que a incorporação de várias disciplinas, seja análise fundamental ou compreensão macroeconômica, pode melhorar a qualidade de suas ideias. Compreender parte do contexto em torno do ativo que você está negociando pode servir para colocar a probabilidade a seu favor.
Aqui está o resultado final: o preço atual em qualquer mercado é um reflexo da visão consensual do futuro. É importante ilustrar *por que* esse preço pode estar materialmente incorreto.
Onde Quando
É importante ilustrar porque *agora* é o momento certo para agir de acordo com a ideia, e é aqui que os técnicos podem ser muito úteis. De um modo geral, os dados fundamentais sobre a maioria dos ativos são divulgados apenas uma vez a cada duas semanas. É ainda mais longo entre os lançamentos de dados fundamentais para ações. Por causa disso, a utilização de padrões de preços, indicadores, gráficos de velas e outras análises técnicas pode ser extremamente útil para definir riscos, identificar entradas e negociar com mais eficiência em geral.
É também aqui que entra o gráfico limpo. É importante identificar como o posicionamento do trader, as zonas de oferta e demanda e outros fatores (que os técnicos ajudam a ilustrar) afetam o tempo e o risco da ideia. Além disso, ao publicar uma ideia no TradingView, o gráfico é uma das formas mais visíveis e predominantes de comunicar essas informações. Tornar esses itens claramente definidos pode melhorar significativamente a qualidade de uma ideia de negociação e garantir uma comunicação clara das informações importantes.
Então, aí estão as questões chave que estão no centro de qualquer boa ideia de trading!
Estamos ansiosos para ver como essa estrutura será incorporada em postagens futuras.
Não deixe também de consultar as regras do nosso site para não correr o risco de ter a sua ideia escondida:
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- Não se esqueça, qualidade é melhor que quantidade: Mesmo os sinais de trade têm uma razão por detrás da entrada, elabore a razão pela qual entra em num trade na direção especificada, seguindo os conselhos acima.
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Informação útil:
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Também pode dar uma olhadinha às ideias que são selecionadas para Sugestão da Casa, são excelentes exemplos de ideias bem explicadas.
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Oil ganhando tração?Desde o incio de maio vimos o petrelo lateralizado em uma faixa estreita entre 75 - 67 usd.
Os ultimos 10 pregões vimos o petroleo fechar negativo apenas 2 vezes.
A analise mostra a curva do forward do petroleo em backwardation onde os contratos a frente estao mais baixos do que o contrato vigente, com o diferencial entre o contrato atual de Agosto e o de Janeiro chegando a um diferencial de 1.40 usd.
A curva em backwardation pode tanto mostrar um sinal bullish como um sinal bearish. Porem, analises podem mostrar o sinal bullish mais fortes.
Alguns pontos a se analisar: Apos muito tempo de calls macro Buy Oil e um trade "crowdeado", China nao mostrando força e uma recessao muito premeditada, muitos desses cenarios mudaram atualmente. Poucos falam em compra de Oil, a recessao cada vez mais postergada e China foi esquecida de lado.
Seria o momento de o petroleo voltar aos 80-83 usd?
Historicamente os ultimos 20 anos mostra uma sazonalidade do Oil, para o mes de Julho, atingindo o seu pico, porem com a curva em backwardation a tendencia é nao levar em consideração a sazonalidade e um sinal bullish tenderia a prevalecer.
O MUNDO DE LAGOSTA "CLK2023" "O CRUDE"Assim como era esperado depois de testar a resistência em 83,50 o mercado sofreu aquela realizada.
Enquanto abaixo do 82,60 vamos seguir afrouxando rumo ao suporte que chama atenção em 81,81. Vendido com tendência no intraday, na perda deste a realização ganha mais relevância e vamos de encontro ao 81,20 quiçá 79,35, ponto que segurou o peso da realização no passado mais recente.
Olhando pro outro lado temos resistência de curto no próprio 82,60, acima deste ganhamos força e vamos de encontro ao atual topo em 83,50.
Comprado com tendência no diário e semanal, só acima deste último iremos ganhar um novo animo para seguir enfim rumo ao combinado que é chegar lá na casa do 84,72 quiçá 86,50.
Um Grande Beijo do Lagosta!
O MUNDO DE LAGOSTA : "CLK2023"Começamos mais uma semana com os indicadores do diário apontando para o lado da compra, mas para conseguir ter liberdade em uma nova esticada só se conseguir romper o 81,34, onde anulamos os candles de indecisão que sugerem topo e vamos enfim cumprir o segundo objetivo da pernada que fica na casa do 85,94, tropeço no caminho em 83,04. o intraday perdeu tendência e olhando bem de curto podemos ter uma figura de queda se armando. abaixo do 78,96 a bagaça ganha peso e vamos de encontro rápido ao 77,35 quiçá 75,72, fechamento de gap.
Petróleo Futuro Dispara 7% pós corte da OPEP+Boa noite pessoal
Petróleo da o tom da segundona em pleno domingão que meu palestra perdeu para o água santa.
Jr oil rrrp3 recv3 prio3 enat3 agradecem essa alta no overnight
Será que a Petrobras petr4 sobe também?
PETRÓLEO SEMANAL | PRÓXIMO ALVO: U$92 OU U$65?Abaixo dos 77U$ o viés pro petróleo é bem vendedor com alvo iminente nos 65U$ a 63U$, onde possui um cluster insano que poderá atuar como um baita suporte.
Acima dos 77U$ temos alvo inicial em 84U$, depois lá em 92U$.
Pretróleo WTI
Leitura gráfica para Petróleo WTI, O estudo ficou bem rabiscado pois foi encontrado diversas confluências para o preço atual, que indica possivelmente uma retomada para a tendência de alta.
O ativo que vinha trabalhando em uma forte tendência de alta, como demonstrado no gráfico, dentro de um canal de alta bem respeitado. Após a formação de topo duplo a commodity vem buscar a linha do canal, desta vez rompida, começando a correção do preço, duplicando o canal para baixo tivemos as possíveis regiões de trava para o preço, chegando neste momento na linha de canal estendida agora servindo como suporte. Esta correção bem observada trabalhou em um canal de baixa, que fora duplicado também para definir regiões de resistência, agora o ativo chega na linha do canal servindo como suporte.
Nesta mesma região temos a retração de Fibonacci de 61,8% levando em consideração o fundo do dia 02/11/2020 e o topo de 07/03/2022.
Estendendo o gráfico observamos a leitura de uma linha de tendência, antes utilizada como suporte e agora servindo como resistência. Observa-se também que entre os meses de 10/2022 e 11/2022 o ativou deixou um topo duplo, onde seu alvo projetado 100% da figura foi atingido, estando este na mesma região das leitura anteriores, em torno de USD70,00.
Então temos 5 confluências nessa região, indicando que a Commodity venha a trabalhar com preços superiores ao atual, mostrando possível compra:
1) Linha do canal de alta duplicado, servindo como suporte;
2) Linha do canal de baixa da correção, servindo como suporte;
3) Retração de 61,8% de Fibonacci;
4) Linha de resistência passada, rompida, servindo agora como suporte;
5) Alvo de 100% atingido da figura gráfica topo duplo, formada nos últimos meses.
Operação de Venda: PetróleoRegistrando aqui no diário de trades, nossa operação no WTI, XTI ou CLX22
CONTEXTO OPERACIONAL:
1 - Pullback pós rompimento de fundo.
2 - Correção a EM9.
3 - Correção a MM21.
Iniciamos a montagem da posição na quarta-feira, quando o preço tocou a EM9.
Primeira ordem executada no 82.00. Temos mais uma ordem no 84.00. Conduziremos a operação com a EM9.
Alvo da Operação: 67,50.
Boa operação para todos que enxergaram o mesmo que nós.
Caros alunos, lembrem-se:
O TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado.
A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
Como antecipar um Rompimento (BO) bem sucedido?Fala pessoal..
Esse artigo é destinado a traders que utilizam Price Action como abordagem para operar mercados; entusiasta e estudiosos do método; e todos aqueles que buscam vantagem no seu operacional.
O método Price Action abordado tem origem teórica e prática do Al Brooks, meu objetivo é compartilhar meu ponto de vista dessa técnica e dos detalhes das vantagens que ela é capaz de produzir.
Identificar com segurança quando um rompimento será bem sucedido ou falhará virando uma reversão é uma habilidade importante de um trader. (Al Brooks)
Existem inúmeros participantes no mercado, cada um com sua razão e operando para fazer dinheiro. Portanto não importa onde você entrou e por que razão entrou, segundo Al ao colocar um alvo de n ticks com stop do mesmo tamanho, você terá 50% de probabilidade de sair no lucro, e esta chance será igual mesmo alterando o tamanho de ticks pra mais ou pra menos.
Durante a fase de rompimento (BO) é um exemplo onde esta probabilidade se altera podendo ir a 70% ou mais de que um movimento na direção do rompimento continuará nas barras seguintes. Ou melhor, há boa vantagem para que um movimento equidistante do tamanho do rompimento seja atingido primeiro do que o início do mesmo. Como o mercado sempre tende ao equilíbrio essa probabilidade acontece poucas vezes e de forma breve. Geralmente quando há essa vantagem estatística, você terá que comer mais risco. Não existe almoço gratis! Neste caso é necessário o trader reduzir a mão pois normalmente o stop está longe e ir adicionando lotes conforme o mercado anda a favor.
A definição de Rompimento é quando há um fechamento que vai além de algum ponto significativo, como um fechamento da barra anterior; fechamento de barras em timeframes maiores; linhas de tendência e canal; máximas e mínimas de barras e swings (pernas) anteriores, dentre outros. Este tick rompido se transforma em ponto de rompimento e geralmente é testado logo em seguida ou depois de várias barras, ou seja, um rompimento mais correção. Observar esses pontos de rompimento se torna importante, pois dá dicas se instituições estão protegendo tal faixa de preços e se o mercado moverá na direção do rompimento pelas próximas barras. Por exemplo, quando há 3 consecutivas barras de alta fechando próximo de suas máximas rompendo alguma estrutura é comum observar um espaço (gap) entre a mínima da terceira barra com máxima da primeira, que é o ponto de rompimento, a segunda barra é o rompimento e mínima da terceira barra é o fundo da correção para o teste no ponto de rompimento. Esse espaço significa que há certa urgência dos compradores e que há boa probabilidade que haja mais uma perna de alta antes que o início desse impulso seja atingido. De acordo com que mais consecutivas barras de alta vão aparecendo você deve recalcular o movimento projetado da segunda perna contemplando as novas barras.
Uma barra de tendência (tem sua abertura em um extremo e fechamento em outro extremo), é uma barra de rompimento por si só, pois cada tick seguinte ficou além do tick anterior em um tempo gráfico menor e não importa quão forte ela pareça, traders devem compreender em cada uma das barras, durante todo o tempo se o rompimento irá continuar ou se irá falhar e então reverter. Barras de tendências são ao mesmo tempo um: 1. Impulso; 2. Climax; e 3. Gap. Ou seja, o output após um rompimento pode ser separado em três tipos: 1. Continuação do rompimento; 2. Uma lateralidade se sobrepondo ao tamanho do rompimento/impulso; ou 3. uma Reversão. A leitura barra a barra e de contexto utilizado no Price Action dá ferramentas para sabermos qual output será provável ocorrer.
Como operar um rompimento:
Em um mercado de alta, quando há um rompimento de uma barra ou consecutivas barras indo acima de um ponto relevante, como uma consolidação de +20barras, fechamentos anteriores, ou uma resistência, etc. Se sua premissa for que o rompimento será bem sucedido, você poderá entrar da seguinte forma.
- A Mercado;
- comprar com ordens stop acima de barras de alta fechando em suas máximas; (melhor entrada para iniciantes)
- comprar fechamentos de barras de baixa que tenham sombras inferiores;
- comprar com ordens limit abaixo de barras pequenas que ocorrem após o rompimento, apostando que as falhas de rompimento irão falhar (falha da falha)
- comprar correções em tempos gráficos menores;
Não importa em qual dessas entradas você realizou, sempre o stop de proteção deverá ser no inicio do impulso/rompimento que normalmente está longe nesse setup, portanto traders devem reduzir a quantidade de lotes para manter o risco financeiro dentro de seu limite.
MAS ATENÇÃO: A maioria das barras em qualquer gráfico sempre está em um algum tipo de lateralidade. Perceba que o mercado é feito de lateralidades separadas por breves rompimentos e que dentro dessas lateralidades existem tendências e lateralidades menores. Portanto operar Rompimento como um setup isolado, engessado, sem levar em consideração o contexto é uma abordagem perdedora no longo prazo na visão do Price Action. Porque além de aparecer poucas vezes a maioria dos rompimentos falham.
Por exemplo: Uma barra de tendência de alta ocorrendo dentro de uma consolidação, onde sua mínima está no fundo e seu fechamento no topo dessa lateralidade sem tem ocorrido o rompimento da consolidação, você deve considerar buscar por vendas no fechamento da barra de alta no topo da lateralidade, principalmente quando se tratar de uma segunda pernada de alta dentro da lateralidade, e não buscar por compras.
Como antecipar um rompimento bem sucedido?
Rompimentos costumam iniciar e terminar tendências, por isso identificar um rompimento bem sucedido na fase inicial e deixar parte de sua posição para swing é uma estratégia vencedora no longo prazo, pois você está fazendo um risco x retorno maior que 1:2 (respectivamente).
A cada barra formada no gráfico nos dá um punhado de informações importantes, dentre elas, a indicação se haverá continuidade do movimento formando mais uma perna na direção do movimento ou se haverá um movimento em duas pernas contrária ao rompimento.
Por exemplo: Em um rompimento de alta, é comum vermos traders realizando entradas em correções nas retrações de fibo, 50% ou em bandeiras de alta que aparecem após o rompimento. Você deve observar como a retomada do movimento de alta está ocorrendo: Se houver predominância de barras de alta, fechando em suas máximas, com pouca sobreposição entre elas, deixando gaps abertos. Você deve considerar que a probabilidade é de 60% para continuação do rompimento e deve avaliar deixar parte de sua posição para swing. Mas se retomada tiver predominância de barras com sombras (principalmente superiores), muita sobreposição de barras, gaps sendo fechados. Você deve considerar que há vendas acima de barras e que a probabilidade está igual ou menor a 50% de ter um rompimento bem sucedido pois está havendo um equilíbrio, devendo avaliar sair de sua posição total no topo do swing anterior (nesse caso na máxima que o rompimento formou) e procurar por reversões próximo dessa máxima como topo duplos ou topos e forma de cunha para buscar um movimento contrário de duas pernas durando 10 a 20 barras.
Outro ponto para se observar é a profundidade da correção após o rompimento. Na fase inicial de uma tendência de alta após o rompimento vem um canal estreito que possui características de ter correções breves e rasas de 1 a 5 barras sendo seguidas de novas máximas, neste caso você deve considerar a probabilidade maior ou igual a 60% para mais continuidade do movimento de alta e procurar entrar nas correções deixando parte de sua posição para swing. De acordo com que a tendência vai envelhecendo as correções passam a ficar mais profundas ao ponto do mercado mudar seu regime para uma lateralidade, desta forma você deve considerar que o equilíbrio foi retomado e que o rompimento de alta para a continuação do movimento tem boas chances de falhar
Bibliografia: Operando Price Action: Tendências, Al Brooks
Petróleo em tendência de altaESG ESTÁ PROVOCANDO AUMENTO DO PREÇO DO PETRÓLEO, DIZ J.P MORGAN
Petróleo é commodity com maior efeito sobre inflação no Brasil. A inflação é amplamente definida como o processo de contínua alta dos preços. Segundo Moreira (2012a), a dinâmica inflacionária pode ser influenciada por diferentes fontes, tais como a demanda e a trajetória da atividade econômica, as expectativas dos agentes, bem como os choques de oferta ou o comportamento dos custos de produção.
"A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos têm capacidade ociosa, mas se recusam a aumentar a produção por conta própria", diz Kate Dourian.
Da última vez que o petróleo subiu tanto foi na crise de 2008.
Será que estamos vivendo um momento semelhante?
Segundo o banco JP Morgan, a pressão pela troca por energia limpa está “reduzindo a oferta de energia fóssil mais rápido do que a demanda consegue migrar para fontes renováveis”.
Como os investimentos no setor estão baixos, a produção não dá conta da demanda. E aí opera a velha lei da oferta e da demanda.
Quem está pagando a conta? Somos nós!
