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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Sobre ICICIPRAMC - VAL30IETF
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página inicial
icicidirect.com
Data de ínicio
17 de out. de 2024
Índice monitorado
Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC16X5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Minerais Não-Energéticos
Minerais Energéticos
Serviços Públicos
Ações
99,93%
Financeiro
32,78%
Minerais Não-Energéticos
24,10%
Minerais Energéticos
22,54%
Serviços Públicos
16,64%
Industrias de Processamento
3,87%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,07%
Dinheiro
0,07%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos