ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund
Página inicial
Data de ínicio
17 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Minerais Não-Energéticos
Serviços Públicos
Ações99,48%
Financeiro35,66%
Minerais Energéticos24,35%
Minerais Não-Energéticos23,22%
Serviços Públicos14,70%
Industrias de Processamento1,54%
Títulos, Dinheiro & Outros0,52%
Dinheiro0,52%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VAL30IETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 35,66% de ações, e Energy Minerals, com 24,35% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da VAL30IETF são Hindalco Industries Limited e State Bank of India, ocupando 5,45% e 5,22% do portifólio correspondentemente.
Não, VAL30IETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de VAL30IETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 17 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
VAL30IETF seguem o Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VAL30IETF investe em ações.
O preço de VAL30IETF subiu 2,61% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,37%. Veja mais dinâmicas de VAL30IETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,33% no desempenho de três meses e aumentou 7,87% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,33% no desempenho de três meses e aumentou 7,87% em um ano.
VAL30IETF é negociado com um prêmio (0,15%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.