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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
33,01 B
INR
Fluxo de fundo (1A)
1,22 B
INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,3%
Total de ações em circulação
651,20 M
Razão de despesas
0,16%
Sobre UTIAMC - UTIBANKETF
Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Página inicial
utimf.com
Data de ínicio
4 de set. de 2020
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty Bank Index - INR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF789F1AUV1
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Vanilla
Geography
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
100,00%
Financeiro
100,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,00%
Dinheiro
0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos