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UTIAMC - UTIBANKETF

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪33,01 B‬INR
Fluxo de fundo (1A)
‪1,22 B‬INR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,3%
Total de ações em circulação
‪651,20 M‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre UTIAMC - UTIBANKETF


Emissor
UTI Asset Management Co. Ltd.
Marca
UTI
Página inicial
Data de ínicio
4 de set. de 2020
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty Bank Index - INR
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF789F1AUV1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Vanilla
Geography
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações100,00%
Financeiro100,00%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos