Principais estatísticas
Sobre Zerodha Nifty 100 ETF
Página inicial
Data de ínicio
27 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,70%
Financeiro35,41%
Serviços de Tecnologia9,39%
Minerais Energéticos9,14%
Consumo Duráveis7,66%
Consumo de Não Duráveis7,48%
Minerais Não-Energéticos5,63%
Serviços Públicos3,95%
Comunicações3,85%
Tecnologia em Saúde3,64%
Transportes3,28%
Serviços Industriais3,15%
Tecnologia Eletrônica1,64%
Produtor Manufatureiro1,58%
Comércio de Varejo1,28%
Industrias de Processamento1,12%
Serviços de Saúde0,56%
Consumo de Serviços0,48%
Serviços de Distribuição0,46%
Títulos, Dinheiro & Outros0,30%
Dinheiro0,30%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TOP100CASE investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 35,41% de ações, e Technology Services, com 9,39% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da TOP100CASE são HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, ocupando 11,36% e 7,79% do portifólio correspondentemente.
Não, TOP100CASE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de TOP100CASE são emitidas por Zerodha Asset Management Pvt Ltd. sobre a marca Zerodha. O ETF foi lançado em 27 de mai. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de TOP100CASE é de 1,00% o que significa que você tem que pagar 1,00% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TOP100CASE seguem o Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TOP100CASE investe em ações.
O preço de TOP100CASE caiu −1,94% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,03%. Veja mais dinâmicas de TOP100CASE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,96% no desempenho de três meses e aumentou 4,72% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,96% no desempenho de três meses e aumentou 4,72% em um ano.
TOP100CASE é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.