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SBI MUTUAL FUND

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.05%

Sobre SBI MUTUAL FUND

Emissor
SBI Funds Management Ltd.
Marca
SBI
Razão de despesas
0.14%
Página inicial
Data de ínicio
2 de jun. de 2016
Índice monitorado
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF200KA1JT1

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Intermediária
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 30 de abril de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo99.55%
Dinheiro0.45%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos