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SBIAMC - SETF10GILT

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,2%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,14%

Sobre SBIAMC - SETF10GILT


Emissor
SBI Funds Management Ltd.
Marca
SBI
Página inicial
sbimf.com
Data de ínicio
2 de jun. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo97,92%
Dinheiro2,08%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos