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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1.1%
Sobre ICICIPRAMC - ICICIBANKP
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
9 de ago. de 2019
Índice monitorado
NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC18U7
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
99.70%
Financeiro
99.70%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.30%
Dinheiro
0.30%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos