Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de jul. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18W3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Energéticos
Serviços Públicos
Ações99,62%
Minerais Energéticos77,69%
Serviços Públicos20,51%
Serviços de Distribuição1,42%
Títulos, Dinheiro & Outros0,38%
Dinheiro0,38%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
OILIETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 77,69% de ações, e Utilities, com 20,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da OILIETF são Reliance Industries Limited e Oil & Natural Gas Corp. Ltd., ocupando 32,47% e 15,29% do portifólio correspondentemente.
Não, OILIETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de OILIETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 19 de jul. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de OILIETF é de 1,00% o que significa que você tem que pagar 1,00% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OILIETF seguem o Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OILIETF investe em ações.
O preço de OILIETF subiu 2,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,63%. Veja mais dinâmicas de OILIETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −3,37% no desempenho de três meses e aumentou 4,09% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −3,37% no desempenho de três meses e aumentou 4,09% em um ano.
OILIETF é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.