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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.02%
Sobre ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0.12%
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
17 de jun. de 2016
Índice monitorado
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC11V0
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de abril de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações
100.00%
Serviços de Tecnologia
32.04%
Financeiro
26.80%
Consumo de Não Duráveis
11.97%
Minerais Não-Energéticos
8.63%
Serviços Públicos
8.39%
Minerais Energéticos
5.79%
Consumo Duráveis
4.33%
Tecnologia em Saúde
2.04%
Títulos, Dinheiro & Outros
0.00%
Dinheiro
0.00%
Breakdown regional das ações
100%
Ásia
100.00%
América do Norte
0.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos