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Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund

Sem negociações
Veja nos Supergráficos
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,004%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
1,00%

Sobre Zerodha Nifty 1D Rate Liquid ETF Units Exchange Traded Fund


Emissor
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Marca
Zerodha
Página inicial
zerodhafundhouse.com
Data de ínicio
24 de jan. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01034

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 31 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro99,47%
Governo0,53%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Não, LIQUIDCASE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LIQUIDCASE são emitidas por Zerodha Asset Management Pvt Ltd. sobre a marca Zerodha. O ETF foi lançado em 24 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LIQUIDCASE é de 1,00% o que significa que você tem que pagar 1,00% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LIQUIDCASE seguem o Nifty 1D Rate index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LIQUIDCASE investe em dinheiro.
O preço de LIQUIDCASE caiu −1,49% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,78%. Veja mais dinâmicas de LIQUIDCASE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,43% no último mês, apresentou um aumento de 1,27% no desempenho de três meses e aumentou 3,92% em um ano.
LIQUIDCASE é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.