LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Página inicial
Data de ínicio
30 de nov. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Consultor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISININF767K01OT5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Minerais Energéticos
Ações99,97%
Financeiro39,64%
Serviços de Tecnologia13,43%
Minerais Energéticos10,53%
Consumo Duráveis7,69%
Consumo de Não Duráveis6,06%
Comunicações5,71%
Serviços Industriais4,72%
Serviços Públicos2,77%
Minerais Não-Energéticos2,73%
Tecnologia em Saúde1,92%
Tecnologia Eletrônica1,46%
Industrias de Processamento1,28%
Transportes1,11%
Comércio de Varejo0,93%
Títulos, Dinheiro & Outros0,03%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LICNETFSEN investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 39,64% de ações, e Technology Services, com 13,43% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da LICNETFSEN são HDFC Bank Limited e Reliance Industries Limited, ocupando 15,15% e 10,53% do portifólio correspondentemente.
Não, LICNETFSEN não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LICNETFSEN são emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sobre a marca LIC Mutual Fund. O ETF foi lançado em 30 de nov. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LICNETFSEN é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LICNETFSEN seguem o India S&P BSE SENSEX. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LICNETFSEN investe em ações.
O preço de LICNETFSEN subiu 0,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,04%. Veja mais dinâmicas de LICNETFSEN no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,56% no último mês, caíram −0,56% no último mês, apresentou um aumento de 1,64% no desempenho de três meses e aumentou 10,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,56% no último mês, caíram −0,56% no último mês, apresentou um aumento de 1,64% no desempenho de três meses e aumentou 10,26% em um ano.
LICNETFSEN é negociado com um prêmio (0,37%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.