Principais estatísticas
Sobre LIC MF G-SEC Long Term ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de dez. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,73%
Dinheiro0,27%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Não, LICNETFGSC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LICNETFGSC são emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sobre a marca LIC Mutual Fund. O ETF foi lançado em 24 de dez. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LICNETFGSC é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LICNETFGSC seguem o Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LICNETFGSC investe em títulos.
O preço de LICNETFGSC subiu 0,57% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,29%. Veja mais dinâmicas de LICNETFGSC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,39% no último mês, apresentou um aumento de 0,32% no desempenho de três meses e aumentou 8,68% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,39% no último mês, apresentou um aumento de 0,32% no desempenho de três meses e aumentou 8,68% em um ano.
LICNETFGSC é negociado com um prêmio (0,43%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.