LIC MF G-SEC Long Term ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre LIC MF G-SEC Long Term ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de dez. de 2014
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISININF767K01MV5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,79%
Dinheiro0,21%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da LICNETFGSC são Government of India 6.33% 05-MAY-2035 e Government of India 6.79% 07-OCT-2034, ocupando 55,16% e 26,74% do portifólio correspondentemente.
Não, LICNETFGSC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LICNETFGSC são emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sobre a marca LIC Mutual Fund. O ETF foi lançado em 24 de dez. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LICNETFGSC é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LICNETFGSC seguem o Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LICNETFGSC investe em títulos.
O preço de LICNETFGSC subiu 0,17% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,08%. Veja mais dinâmicas de LICNETFGSC no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,09% no último mês, apresentou um aumento de 1,13% no desempenho de três meses e aumentou 7,47% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,09% no último mês, apresentou um aumento de 1,13% no desempenho de três meses e aumentou 7,47% em um ano.
LICNETFGSC é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.