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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.7%
Sobre INVESCO MUTUAL FUN
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
invescomutualfund.com
Data de ínicio
12 de mar. de 2010
Índice monitorado
Price of Gold - INR - Benchmark Price Return
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF205K01361
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de março de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Miscelânea
98.51%
Dinheiro
1.49%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos