Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Página inicial
Data de ínicio
17 de ago. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Energéticos
Comunicações
Serviços Industriais
Serviços Públicos
Ações99,85%
Minerais Energéticos26,24%
Comunicações15,31%
Serviços Industriais12,57%
Serviços Públicos12,41%
Minerais Não-Energéticos9,87%
Produtor Manufatureiro6,84%
Transportes6,17%
Serviços de Saúde4,84%
Financeiro3,61%
Consumo de Serviços1,98%
Títulos, Dinheiro & Outros0,15%
Dinheiro0,15%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
INFRAIETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 26,24% de ações, e Communications, com 15,31% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da INFRAIETF são Reliance Industries Limited e Bharti Airtel Limited, ocupando 19,18% e 15,31% do portifólio correspondentemente.
Não, INFRAIETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de INFRAIETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 17 de ago. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de INFRAIETF é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
INFRAIETF seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
INFRAIETF investe em ações.
O preço de INFRAIETF caiu −1,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,47%. Veja mais dinâmicas de INFRAIETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,37% no desempenho de três meses e diminuiu −1,75% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,37% no desempenho de três meses e diminuiu −1,75% em um ano.
INFRAIETF é negociado com um prêmio (0,16%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.