Principais estatísticas
Sobre BHARAT 22 ETF
Página inicial
Data de ínicio
27 de nov. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Financeiro
Minerais Energéticos
Serviços Industriais
Consumo de Não Duráveis
Ações99,76%
Serviços Públicos21,80%
Financeiro19,96%
Minerais Energéticos17,16%
Serviços Industriais16,17%
Consumo de Não Duráveis14,06%
Tecnologia Eletrônica5,59%
Minerais Não-Energéticos4,58%
Serviços Comerciais0,43%
Títulos, Dinheiro & Outros0,24%
Dinheiro0,24%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ICICIB22 investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 21,80% de ações, e Finance, com 19,96% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da ICICIB22 são Larsen & Toubro Limited e ITC Limited, ocupando 15,94% e 14,06% do portifólio correspondentemente.
Não, ICICIB22 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ICICIB22 são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 27 de nov. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ICICIB22 é de 0,05% o que significa que você tem que pagar 0,05% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ICICIB22 seguem o S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ICICIB22 investe em ações.
O preço de ICICIB22 subiu 1,79% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,89%. Veja mais dinâmicas de ICICIB22 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,92% no desempenho de três meses e diminuiu −5,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,92% no desempenho de três meses e diminuiu −5,79% em um ano.
ICICIB22 é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.