Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de dez. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,30%
Dinheiro1,70%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Não, GSEC10IETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de GSEC10IETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 13 de dez. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de GSEC10IETF é de 0,14% o que significa que você tem que pagar 0,14% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GSEC10IETF seguem o NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GSEC10IETF investe em títulos.
O preço de GSEC10IETF caiu −1,50% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,69%. Veja mais dinâmicas de GSEC10IETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,67% no último mês, caíram −0,67% no último mês, apresentou uma redução de −0,95% no desempenho de três meses e aumentou 8,19% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,67% no último mês, caíram −0,67% no último mês, apresentou uma redução de −0,95% no desempenho de três meses e aumentou 8,19% em um ano.
GSEC10IETF é negociado com um prêmio (0,34%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.