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Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
6,97 B
INR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,79%
Sobre NIP IND ETF GOLD BEES
Emissor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Página inicial
etf.nipponindiaim.com
Data de ínicio
8 de mar. de 2007
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Gold (INR/10g)
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF204KB17I5
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de abril de 2021
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
98,72%
Dinheiro
1,28%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos