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NIP IND ETF GOLD BEES

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
‪6,97 B‬INR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,79%

Sobre NIP IND ETF GOLD BEES


Emissor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Página inicial
Data de ínicio
8 de mar. de 2007
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
MCX Gold (INR/10g)
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF204KB17I5

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de abril de 2021
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea98,72%
Dinheiro1,28%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos