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RELCAPAMC - NETFGILT5Y

Sem negociações
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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪1.29 B‬INR
Fluxo de fundo (1A)
‪859.94 M‬INR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.01%

Sobre RELCAPAMC - NETFGILT5Y

Emissor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Razão de despesas
0.08%
Página inicial
Data de ínicio
5 de abr. de 2021
Índice monitorado
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Intermediária
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 30 de abril de 2021
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo96.79%
Dinheiro3.21%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos