Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units
Página inicial
Data de ínicio
28 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,90%
Financeiro94,71%
Serviços de Tecnologia5,18%
Títulos, Dinheiro & Outros0,10%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FINIETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 94,71% de ações, e Technology Services, com 5,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da FINIETF são Bajaj Finance Limited e Bajaj Finserv Limited, ocupando 15,80% e 7,04% do portifólio correspondentemente.
Não, FINIETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FINIETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 28 de nov. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FINIETF é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FINIETF seguem o Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FINIETF investe em ações.
O preço de FINIETF subiu 3,21% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,97%. Veja mais dinâmicas de FINIETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,96% no último mês, apresentou uma redução de −4,75% no desempenho de três meses e aumentou 4,83% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,96% no último mês, apresentou uma redução de −4,75% no desempenho de três meses e aumentou 4,83% em um ano.
FINIETF é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.