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—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.1%
Sobre EDELAMC - EBBETF0431
Emissor
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marca
Edelweiss
Razão de despesas
0.00%
Página inicial
edelweissmf.com
Data de ínicio
17 de jul. de 2020
Índice monitorado
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF754K01LE1
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 15 de abril de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
81.81%
Governo
13.94%
Dinheiro
4.25%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos