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EDELAMC - EBBETF0431

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%

Sobre EDELAMC - EBBETF0431


Emissor
Edelweiss Financial Services Ltd.
Marca
Edelweiss
Razão de despesas
0,00%
Página inicial
Data de ínicio
17 de jul. de 2020
Índice monitorado
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF754K01LE1

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, agência
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 15 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado76,91%
Governo20,02%
Dinheiro3,07%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos