ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Página inicial
Data de ínicio
18 de out. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Consumo Duráveis
Ações99,89%
Consumo de Não Duráveis28,83%
Consumo Duráveis28,46%
Transportes9,86%
Comunicações9,36%
Comércio de Varejo5,63%
Serviços de Saúde4,88%
Industrias de Processamento3,42%
Serviços Públicos3,30%
Consumo de Serviços2,00%
Serviços de Tecnologia1,58%
Financeiro1,42%
Produtor Manufatureiro1,15%
Títulos, Dinheiro & Outros0,11%
Dinheiro0,08%
Miscelânea0,03%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CONSUMIETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 28,83% de ações, e Consumer Durables, com 28,46% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da CONSUMIETF são ITC Limited e Bharti Airtel Limited, ocupando 9,59% e 9,36% do portifólio correspondentemente.
Não, CONSUMIETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CONSUMIETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 18 de out. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CONSUMIETF é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CONSUMIETF seguem o Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CONSUMIETF investe em ações.
O preço de CONSUMIETF caiu −1,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,69%. Veja mais dinâmicas de CONSUMIETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,11% no desempenho de três meses e diminuiu −4,37% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 5,11% no desempenho de três meses e diminuiu −4,37% em um ano.
CONSUMIETF é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.