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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,07%
Total de ações em circulação
—
Razão de despesas
0,20%
Sobre ICICIPRAMC - ICICICONSU
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
18 de out. de 2021
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC1V42
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Consumo Duráveis
Ações
100,00%
Consumo de Não Duráveis
29,40%
Consumo Duráveis
25,84%
Comunicações
9,92%
Transportes
8,92%
Comércio de Varejo
6,67%
Serviços de Saúde
4,98%
Serviços Públicos
3,41%
Industrias de Processamento
3,26%
Consumo de Serviços
2,44%
Serviços de Tecnologia
2,15%
Financeiro
1,67%
Produtor Manufatureiro
1,34%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,00%
Dinheiro
0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos