Principais estatísticas
Sobre ICICIPRAMC - ICICI500
Página inicial
Data de ínicio
9 de mai. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V59
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações99,75%
Financeiro31,42%
Serviços de Tecnologia9,54%
Minerais Energéticos7,23%
Consumo de Não Duráveis6,38%
Consumo Duráveis6,14%
Produtor Manufatureiro5,88%
Minerais Não-Energéticos5,45%
Tecnologia em Saúde4,72%
Serviços Públicos3,76%
Industrias de Processamento3,45%
Comunicações2,92%
Serviços Industriais2,78%
Transportes2,63%
Tecnologia Eletrônica2,30%
Comércio de Varejo1,59%
Serviços de Saúde1,47%
Consumo de Serviços0,98%
Serviços de Distribuição0,56%
Serviços Comerciais0,53%
Títulos, Dinheiro & Outros0,25%
Dinheiro0,25%
Detalhamento regional das ações
Ásia99,93%
Oriente Médio0,07%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BSE500IETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 31,42% de ações, e Technology Services, com 9,54% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da BSE500IETF são HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, ocupando 7,83% e 5,32% do portifólio correspondentemente.
Não, BSE500IETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de BSE500IETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 9 de mai. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de BSE500IETF é de 0,31% o que significa que você tem que pagar 0,31% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BSE500IETF seguem o S&P BSE 500 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BSE500IETF investe em ações.
O preço de BSE500IETF caiu −3,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,65%. Veja mais dinâmicas de BSE500IETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,09% no último mês, apresentou um aumento de 3,64% no desempenho de três meses e diminuiu −1,71% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,09% no último mês, apresentou um aumento de 3,64% no desempenho de três meses e diminuiu −1,71% em um ano.
BSE500IETF é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.