Principais estatísticas
Sobre RBC North American Value Fund ETF Trust Units
Página inicial
Data de ínicio
8 de mar. de 2023
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Receita Ordinária
Consultor principal
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações86,48%
Financeiro32,28%
Serviços de Tecnologia9,06%
Minerais Energéticos6,42%
Comércio de Varejo6,01%
Tecnologia Eletrônica5,13%
Serviços Industriais4,95%
Transportes4,57%
Minerais Não-Energéticos3,76%
Serviços Públicos3,30%
Serviços Comerciais2,72%
Tecnologia em Saúde2,03%
Produtor Manufatureiro1,40%
Industrias de Processamento1,18%
Miscelânea0,95%
Consumo de Não Duráveis0,68%
Comunicações0,63%
Serviços de Distribuição0,45%
Consumo de Serviços0,40%
Títulos, Dinheiro & Outros13,52%
Dinheiro6,35%
Governo4,24%
ETF3,59%
Rights & Warrants0,05%
Miscelânea−0,71%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RNAV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 32,50% de ações, e Technology Services, com 9,12% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os ativos de RNAV sob gerenciamento é de 79,86 M CAD. Está caindo 0,46% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RNAV para 48,41 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, RNAV não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de RNAV são emitidas por Royal Bank of Canada sobre a marca RBC. O ETF foi lançado em 8 de mar. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
RNAV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RNAV investe em ações.
O preço de RNAV subiu 4,07% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 18,02%. Veja mais dinâmicas de RNAV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,99% no último mês, apresentou um aumento de 7,69% no desempenho de três meses e aumentou 20,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,99% no último mês, apresentou um aumento de 7,69% no desempenho de três meses e aumentou 20,54% em um ano.
RNAV é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.