Principais estatísticas
Sobre Ninepoint Cash Management Fund ETF
Página inicial
Data de ínicio
17 de nov. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Consultor principal
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443X1050
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado70,73%
Dinheiro28,14%
Securitized1,13%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NSAV investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 70,73% de ações, e Securitized, com 1,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os ativos de NSAV sob gerenciamento é de 46,18 M CAD. Está caindo 10,02% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NSAV para 17,10 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, NSAV não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de NSAV são emitidas por Ninepoint Financial Group, Inc. sobre a marca Ninepoint. O ETF foi lançado em 17 de nov. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de NSAV é de 0,16% o que significa que você tem que pagar 0,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NSAV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NSAV investe em títulos.
O preço de NSAV caiu −0,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,04%. Veja mais dinâmicas de NSAV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,72% no desempenho de três meses e aumentou 3,26% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,72% no desempenho de três meses e aumentou 3,26% em um ano.
NSAV é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.