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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪34,14 M‬ CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪7,03 M‬ CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,01%
Total de ações em circulação
‪678,00 K‬
Razão de despesas
0,16%

Sobre NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND


Emissor
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marca
Ninepoint
Página inicial
ninepoint.com
Data de ínicio
17 de nov. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Ninepoint Partners LP

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro75,49%
Privado23,35%
Securitized1,15%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos