Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪88,76 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪−26,45 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,007%
Total de ações em circulação
‪4,83 M‬
Razão de despesas

Sobre Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units


Emissor
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marca
Ninepoint
Página inicial
Data de ínicio
18 de fev. de 2022
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Energia
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Energéticos
Miscelânea
Serviços Industriais
Ações90,68%
Minerais Energéticos60,00%
Miscelânea13,30%
Serviços Industriais11,77%
Serviços de Distribuição5,61%
Títulos, Dinheiro & Outros9,32%
Dinheiro7,36%
Miscelânea2,22%
Rights & Warrants−0,26%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


NRGI investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 60,00% de ações, e Miscellaneous, com 13,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da NRGI são Whitecap Resources Inc. e Peyto Exploration & Development Corp., ocupando 14,25% e 9,87% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de NRGI sob gerenciamento é de ‪88,76 M‬ CAD. Está caindo 1,32% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NRGI para ‪−26,45 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, NRGI não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de NRGI são emitidas por Ninepoint Financial Group, Inc. sobre a marca Ninepoint. O ETF foi lançado em 18 de fev. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
NRGI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NRGI investe em ações.
O preço de NRGI subiu 0,55% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,11%. Veja mais dinâmicas de NRGI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 6,74% no desempenho de três meses e aumentou 4,60% em um ano.
NRGI é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.