Principais estatísticas
Sobre Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
Página inicial
Data de ínicio
25 de fev. de 2022
Estrutura
Canadian Commodity Pool (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Consultor principal
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Energéticos
Dinheiro
Ações84,42%
Minerais Energéticos83,94%
Miscelânea0,48%
Títulos, Dinheiro & Outros15,58%
Dinheiro15,58%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NNRG.U investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 83,94% de ações, e Miscellaneous, com 0,48% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os ativos de NNRG.U sob gerenciamento é de 190,37 M USD. Está caindo 1,52% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NNRG.U para −101,25 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, NNRG.U não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de NNRG.U são emitidas por Ninepoint Financial Group, Inc. sobre a marca Ninepoint. O ETF foi lançado em 25 de fev. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de NNRG.U é de 8,16% o que significa que você tem que pagar 8,16% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NNRG.U seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NNRG.U investe em ações.
O preço de NNRG.U subiu 2,83% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,43%. Veja mais dinâmicas de NNRG.U no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,83% no último mês, apresentou uma redução de −3,67% no desempenho de três meses e aumentou 15,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,83% no último mês, apresentou uma redução de −3,67% no desempenho de três meses e aumentou 15,44% em um ano.
NNRG.U é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.