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GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,12 M‬CAD
Fluxo de fundo (1A)
‪12,06 M‬CAD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,03%
Total de ações em circulação
‪810,00 K‬
Razão de despesas

Sobre GuardBonds 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Unit


Marca
Guardian
Página inicial
Data de ínicio
9 de jan. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Guardian Capital LP
ISIN
CA40132E1060

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Canadá
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado90,52%
Governo9,51%
Dinheiro−0,03%
Detalhamento regional das ações
99%0.5%
América do Norte99,46%
Europa0,54%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


GBFD investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 90,52% de ações, e Government, com 9,51% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GBFD são Province of Ontario 1.05% 08-SEP-2027 e OMERS Finance Trust 1.55% 21-APR-2027, ocupando 9,51% e 9,51% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de GBFD sob gerenciamento é de ‪17,12 M‬ CAD. Subiu 2,71% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GBFD para ‪12,06 M‬ CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, GBFD não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de GBFD são emitidas por Guardian Capital Group Ltd. sobre a marca Guardian. O ETF foi lançado em 9 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
GBFD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GBFD investe em títulos.
O preço de GBFD subiu 0,19% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,67%. Veja mais dinâmicas de GBFD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,50% no último mês, apresentou um aumento de 1,01% no desempenho de três meses e aumentou 2,97% em um ano.
GBFD é negociado com um prêmio (0,03%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.