Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
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Principais estatísticas
Sobre Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
Página inicial
Data de ínicio
24 de set. de 2024
Estrutura
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Retorno de Capital
Consultor principal
Fidelity Investments Canada ULC
Identificadores
3
ISIN CA31613F1009
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações98,18%
Tecnologia Eletrônica27,35%
Serviços de Tecnologia20,18%
Financeiro15,64%
Comércio de Varejo6,97%
Tecnologia em Saúde6,76%
Produtor Manufatureiro3,64%
Consumo Duráveis3,23%
Consumo de Serviços2,50%
Serviços Comerciais1,85%
Minerais Energéticos1,70%
Consumo de Não Duráveis1,52%
Comunicações1,36%
Transportes1,32%
Serviços Industriais1,09%
Serviços de Saúde1,05%
Minerais Não-Energéticos0,92%
Serviços Públicos0,81%
Serviços de Distribuição0,23%
Industrias de Processamento0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros1,82%
Dinheiro1,82%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,01%
Europa1,99%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FEPY investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 27,35% de ações, e Technology Services, com 20,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FEPY são NVIDIA Corporation e Apple Inc., ocupando 8,10% e 7,29% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FEPY sob gerenciamento é de 62,35 M CAD. Subiu 2,97% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FEPY para 18,71 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FEPY não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FEPY são emitidas por 483A Bay Street Holdings LP sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 24 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FEPY é de 0,47% o que significa que você tem que pagar 0,47% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FEPY seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FEPY investe em ações.
O preço de FEPY caiu −1,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,22%. Veja mais dinâmicas de FEPY no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,02% no desempenho de três meses e aumentou 5,94% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,02% no desempenho de três meses e aumentou 5,94% em um ano.
FEPY é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.