Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
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Principais estatísticas
Sobre Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2020
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Fundo mútuo
Ações0,05%
Minerais Energéticos0,05%
Comunicações0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros99,95%
Governo54,14%
Privado21,54%
Fundo mútuo10,85%
Securitized9,44%
Dinheiro2,99%
Municipal0,63%
Loans0,33%
Miscelânea0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte81,60%
Europa13,53%
América Latina2,73%
Ásia1,90%
Oceania0,24%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FCIG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 54,14% de ações, e Corporate, com 21,54% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de FCIG somaram 0,07 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 1,08%.
Os ativos de FCIG sob gerenciamento é de 187,87 M CAD. Subiu 0,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FCIG para −16,40 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, FCIG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,89%. O Último dividendo (30 de set. de 2025) foi de 0,07 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de FCIG são emitidas por FMR LLC sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 5 de jun. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FCIG é de 0,57% o que significa que você tem que pagar 0,57% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FCIG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FCIG investe em títulos.
O preço de FCIG subiu 0,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,80%. Veja mais dinâmicas de FCIG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,69% no desempenho de três meses e aumentou 0,82% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,69% no desempenho de três meses e aumentou 0,82% em um ano.
FCIG é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.