Principais estatísticas
Sobre Dynamic Active Discount Bond ETF Trust Units
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2022
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
1832 Asset Management LP
ISIN
CA26785J1049
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
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Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado90,92%
Governo8,40%
Dinheiro0,68%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DXDB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 90,92% de ações, e Government, com 8,40% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DXDB são Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 e Royal Bank of Canada 3.626% 10-DEC-2028, ocupando 7,87% e 7,19% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de DXDB somaram 0,08 CAD. O mês anterior, o emissor pagou 0,08 CAD em dividendos,
Os ativos de DXDB sob gerenciamento é de 640,22 M CAD. Subiu 1,64% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de DXDB para 87,75 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, DXDB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,16%. O Último dividendo (29 de ago. de 2025) foi de 0,08 CAD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de DXDB são emitidas por The Bank of Nova Scotia sobre a marca Dynamic. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de DXDB é de 0,44% o que significa que você tem que pagar 0,44% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DXDB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DXDB investe em títulos.
O preço de DXDB subiu 0,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,79%. Veja mais dinâmicas de DXDB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,96% no último mês, apresentou um aumento de 2,43% no desempenho de três meses e aumentou 6,38% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,96% no último mês, apresentou um aumento de 2,43% no desempenho de três meses e aumentou 6,38% em um ano.
DXDB é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.