F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
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Principais estatísticas
Sobre F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond Etf
Página inicial
Data de ínicio
11 de jan. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
F/m Investments LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US74933W3951
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,77%
Dinheiro1,23%
Detalhamento regional das ações
América do Norte95,07%
Europa4,03%
Oceania0,89%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de ZTRE somaram 0,18 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,34%.
Os ativos de ZTRE sob gerenciamento é de 43,08 M USD. Subiu 10,59% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ZTRE para −108,12 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ZTRE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,32%. O Último dividendo (30 de jan. de 2026) foi de 0,18 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ZTRE são emitidas por 1251 Capital Group, Inc. sobre a marca F/m. O ETF foi lançado em 11 de jan. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ZTRE é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ZTRE seguem o Bloomberg US Liquid Corporate 3 Year Maturity Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ZTRE investe em títulos.
O preço de ZTRE subiu 0,12% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,01%. Veja mais dinâmicas de ZTRE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,39% no último mês, apresentou um aumento de 1,52% no desempenho de três meses e aumentou 6,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,39% no último mês, apresentou um aumento de 1,52% no desempenho de três meses e aumentou 6,42% em um ano.
ZTRE é negociado com um prêmio (0,10%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.