Principais estatísticas
Sobre Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7439
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Ações99,40%
Financeiro21,46%
Tecnologia Eletrônica15,09%
Serviços de Tecnologia13,12%
Tecnologia em Saúde10,83%
Comércio de Varejo6,00%
Consumo de Não Duráveis4,93%
Produtor Manufatureiro4,76%
Consumo de Serviços3,79%
Serviços Públicos3,45%
Minerais Energéticos3,45%
Transportes2,16%
Industrias de Processamento1,81%
Serviços de Saúde1,69%
Serviços Industriais1,63%
Serviços Comerciais1,54%
Comunicações1,32%
Serviços de Distribuição0,87%
Minerais Não-Energéticos0,85%
Consumo Duráveis0,63%
Miscelânea0,05%
Títulos, Dinheiro & Outros0,60%
Fundo mútuo0,52%
Dinheiro0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,28%
Europa3,63%
Oriente Médio0,05%
Ásia0,04%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XMAG investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 21,46% de ações, e Electronic Technology, com 15,09% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XMAG são Broadcom Inc. e JPMorgan Chase & Co., ocupando 4,12% e 2,25% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de XMAG sob gerenciamento é de 43,08 M USD. Subiu 15,01% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XMAG para 39,80 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XMAG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,21%. O Último dividendo (3 de jan. de 2025) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de XMAG são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Defiance. O ETF foi lançado em 21 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XMAG é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XMAG seguem o BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XMAG investe em ações.
O preço de XMAG subiu 1,48% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 9,56%. Veja mais dinâmicas de XMAG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,74% no último mês, apresentou um aumento de 4,44% no desempenho de três meses e aumentou 11,82% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,74% no último mês, apresentou um aumento de 4,44% no desempenho de três meses e aumentou 11,82% em um ano.
XMAG é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.