Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Tidal Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US88636R7439
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Ações99,17%
Financeiro20,78%
Tecnologia Eletrônica16,50%
Tecnologia em Saúde12,11%
Serviços de Tecnologia8,88%
Comércio de Varejo6,21%
Produtor Manufatureiro6,08%
Consumo de Não Duráveis5,11%
Minerais Energéticos3,91%
Consumo de Serviços3,46%
Serviços Públicos3,42%
Transportes2,21%
Industrias de Processamento1,79%
Serviços Industriais1,78%
Serviços Comerciais1,48%
Serviços de Saúde1,42%
Comunicações1,26%
Minerais Não-Energéticos1,06%
Serviços de Distribuição1,01%
Consumo Duráveis0,66%
Miscelânea0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros0,83%
Fundo mútuo0,78%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,46%
Europa3,46%
Oriente Médio0,05%
Ásia0,03%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XMAG investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 20,78% de ações, e Electronic Technology, com 16,50% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XMAG são Broadcom Inc. e Eli Lilly and Company, ocupando 3,68% e 2,21% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XMAG somaram 0,12 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,05 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 59,54%.
Os ativos de XMAG sob gerenciamento é de 126,93 M USD. Subiu 17,18% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de XMAG para 101,11 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, XMAG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,20%. O Último dividendo (31 de dez. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de XMAG são emitidas por Toroso Investments Topco LLC sobre a marca Defiance. O ETF foi lançado em 21 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XMAG é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XMAG seguem o BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XMAG investe em ações.
O preço de XMAG subiu 1,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 11,76%. Veja mais dinâmicas de XMAG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,14% no último mês, apresentou um aumento de 5,25% no desempenho de três meses e aumentou 12,64% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,14% no último mês, apresentou um aumento de 5,25% no desempenho de três meses e aumentou 12,64% em um ano.
XMAG é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.