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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
27,15 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
19,98 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
680,00 K
Razão de despesas
0,35%
Sobre Themes Generative Artificial Intelligence ETF
Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página inicial
themesetfs.com
Data de ínicio
8 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
Alps Distributors, Inc.
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Robótica & IA
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações
99,64%
Serviços de Tecnologia
65,58%
Tecnologia Eletrônica
25,60%
Comércio de Varejo
5,03%
Serviços Comerciais
2,14%
Consumo Duráveis
1,04%
Financeiro
0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,36%
Fundo mútuo
0,40%
Dinheiro
−0,04%
Detalhamento regional das ações
91%
2%
5%
América do Norte
91,83%
Ásia
5,72%
Europa
2,45%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos