Themes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETFThemes Generative Artificial Intelligence ETF

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪27,15 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪19,98 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪680,00 K‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre Themes Generative Artificial Intelligence ETF


Emissor
ETP Holding Co. LLC
Marca
Themes
Página inicial
Data de ínicio
8 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
Alps Distributors, Inc.

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Robótica & IA
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações99,64%
Serviços de Tecnologia65,58%
Tecnologia Eletrônica25,60%
Comércio de Varejo5,03%
Serviços Comerciais2,14%
Consumo Duráveis1,04%
Financeiro0,20%
Títulos, Dinheiro & Outros0,36%
Fundo mútuo0,40%
Dinheiro−0,04%
Detalhamento regional das ações
91%2%5%
América do Norte91,83%
Ásia5,72%
Europa2,45%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos