Principais estatísticas
Sobre Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
Página inicial
Data de ínicio
22 de set. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A8797
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado38,77%
Securitized35,44%
Governo23,41%
Fundo mútuo1,41%
Miscelânea0,84%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte82,12%
Europa16,61%
Ásia1,25%
Oceania0,01%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VRIG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 38,77% de ações, e Securitized, com 35,44% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VRIG são Government of the United States of America FRN 31-JAN-2027 e Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026, ocupando 9,47% e 7,44% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VRIG somaram 0,10 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,04%.
Os ativos de VRIG sob gerenciamento é de 1,28 B USD. Subiu 0,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VRIG para 191,79 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VRIG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,28%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 0,10 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de VRIG são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 22 de set. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de VRIG é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VRIG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VRIG investe em títulos.
O preço de VRIG caiu −0,02% no último mês, Veja mais dinâmicas de VRIG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,36% no desempenho de três meses e aumentou 5,44% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 1,36% no desempenho de três meses e aumentou 5,44% em um ano.
VRIG é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.