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Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVV

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

45,74USDR
−0,19−0,40%
A partir de hoje em 18:05 GMT
USD
Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪19,10 B‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,56 B‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪417,83 M‬
Razão de despesas
0,03%

Sobre Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
investor.vanguard.com
Data de ínicio
19 de nov. de 2009
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
The Vanguard Group, Inc.
Distribuidor
Vanguard Marketing Corp.

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, lastreado por hipoteca
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Securitized
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Securitized98,09%
Dinheiro2,17%
Miscelânea−0,26%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
U.S. Dollar
2,17%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9780 6.000% 20-Jul-2054 6.0% 20-JUL-2054
0,57%
G
GNMA II 30yr Pool#MA9605 5.500% 20-Apr-2054 5.5% 20-APR-2054
0,35%
U
UMBS TBA 30yr 2% December Delivery 2.000% 01-SEP-2051
0,34%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8146 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,34%
G
GNMA II 30yr Pool#MA8347 4.500% 20-Oct-2052 4.5% 20-OCT-2052
0,31%
F
FNMA 30yr Pool#MA4325 2.000% 01-May-2051 2.0% 01-MAY-2051
0,31%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8128 2.000% 01-Feb-2051 2.0% 01-FEB-2051
0,31%
G
GNMA II 30yr Pool#MA6994 2.000% 20-Nov-2050 2.0% 20-NOV-2050
0,30%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8106 2.000% 01-Nov-2050 2.0% 01-NOV-2050
0,29%
Top 10 pesos5,29%
Patrimônio total 5069

Dividendos


Оut '24
Nov '24
Dez '24
Dez '24
Fev '25
Маr '25
Аbr '25
‪0,00‬
‪0,045‬
‪0,09‬
‪0,14‬
‪0,18‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
1 de abr. de 2025
1 de abr. de 2025
3 de abr. de 2025
0,164
Mensal
3 de mar. de 2025
3 de mar. de 2025
5 de mar. de 2025
0,159
Mensal
3 de fev. de 2025
3 de fev. de 2025
5 de fev. de 2025
0,160
Mensal
24 de dez. de 2024
24 de dez. de 2024
27 de dez. de 2024
0,152
Mensal
2 de dez. de 2024
2 de dez. de 2024
4 de dez. de 2024
0,150
Mensal
1 de nov. de 2024
1 de nov. de 2024
5 de nov. de 2024
0,153
Mensal
1 de out. de 2024
1 de out. de 2024
3 de out. de 2024
0,145
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos