Principais estatísticas
Sobre Vert Global Sustainable Real Estate ETF
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Vert Asset Management LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6956
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Ações97,81%
Financeiro97,14%
Miscelânea0,44%
Comércio de Varejo0,12%
Consumo de Serviços0,11%
Títulos, Dinheiro & Outros2,19%
UNIT1,43%
Dinheiro0,53%
Fundo mútuo0,23%
Detalhamento regional das ações
América do Norte68,22%
Europa10,69%
Oceania10,65%
Ásia9,94%
África0,50%
América Latina0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VGSR investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 97,14% de ações, e Miscellaneous, com 0,44% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VGSR são Simon Property Group, Inc. e Welltower Inc., ocupando 5,20% e 5,14% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VGSR somaram 0,11 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,06 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 40,85%.
Os ativos de VGSR sob gerenciamento é de 449,09 M USD. Subiu 3,93% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VGSR para 40,54 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VGSR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,97%. O Último dividendo (27 de jun. de 2025) foi de 0,11 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VGSR são emitidas por Vert Asset Management LLC sobre a marca Vert. O ETF foi lançado em 4 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de VGSR é de 0,45% o que significa que você tem que pagar 0,45% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VGSR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VGSR investe em ações.
O preço de VGSR subiu 2,59% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,31%. Veja mais dinâmicas de VGSR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,06% no desempenho de três meses e diminuiu −0,42% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,06% no desempenho de três meses e diminuiu −0,42% em um ano.
VGSR é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.