Thornburg International Growth Fund ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Thornburg International Growth Fund ETF
Página inicial
Data de ínicio
22 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
Identificadores
3
ISIN US88521L4059
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,27%
Tecnologia Eletrônica21,75%
Tecnologia em Saúde15,88%
Financeiro14,36%
Serviços de Tecnologia12,64%
Produtor Manufatureiro7,88%
Comércio de Varejo7,22%
Consumo de Não Duráveis5,48%
Industrias de Processamento3,44%
Consumo Duráveis3,28%
Serviços de Distribuição2,52%
Serviços Públicos2,05%
Serviços Comerciais1,63%
Consumo de Serviços1,14%
Títulos, Dinheiro & Outros0,73%
Fundo mútuo0,72%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa61,34%
Ásia19,91%
América do Norte13,04%
América Latina4,39%
Oriente Médio0,67%
Oceania0,65%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TXUG investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,75% de ações, e Health Technology, com 15,88% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da TXUG são ASML Holding NV e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., ocupando 6,60% e 5,26% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de TXUG sob gerenciamento é de 5,05 M USD. Subiu 2,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TXUG para 1,30 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TXUG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,50%. O Último dividendo (19 de dez. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TXUG são emitidas por Thornburg Investment Management, Inc. sobre a marca Thornburg. O ETF foi lançado em 22 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TXUG é de 0,70% o que significa que você tem que pagar 0,70% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TXUG seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TXUG investe em ações.
O preço de TXUG subiu 2,10% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,55%. Veja mais dinâmicas de TXUG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,85% no desempenho de três meses e aumentou 2,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,85% no desempenho de três meses e aumentou 2,79% em um ano.
TXUG é negociado com um prêmio (0,58%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.