Principais estatísticas
Sobre Thornburg Multi Sector Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
4 de fev. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Thornburg Investment Management, Inc.
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L2079
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Securitized
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado45,92%
Securitized37,40%
Governo15,48%
Fundo mútuo1,15%
Dinheiro0,05%
Detalhamento regional das ações
América do Norte94,87%
Europa2,63%
América Latina0,90%
Oceania0,85%
Ásia0,47%
Oriente Médio0,28%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TMB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 45,92% de ações, e Securitized, com 37,40% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da TMB são United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 e United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045, ocupando 5,08% e 2,51% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TMB somaram 0,08 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,09 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 9,41%.
Os ativos de TMB sob gerenciamento é de 78,07 M USD. Subiu 5,53% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de TMB para 56,97 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, TMB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,10%. O Último dividendo (30 de set. de 2025) foi de 0,08 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de TMB são emitidas por Thornburg Investment Management, Inc. sobre a marca Thornburg. O ETF foi lançado em 4 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TMB é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TMB seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TMB investe em títulos.
TMB é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.