Principais estatísticas
Sobre Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
12 de jul. de 2017
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distribuidor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Serviços de Tecnologia
Ações99,88%
Financeiro18,88%
Tecnologia em Saúde15,73%
Serviços de Tecnologia10,22%
Produtor Manufatureiro6,85%
Tecnologia Eletrônica5,67%
Serviços Comerciais5,58%
Comércio de Varejo5,57%
Consumo de Serviços4,80%
Consumo Duráveis3,45%
Industrias de Processamento3,42%
Minerais Energéticos3,22%
Serviços de Saúde2,82%
Serviços Industriais2,65%
Consumo de Não Duráveis2,62%
Serviços de Distribuição2,12%
Transportes2,10%
Minerais Não-Energéticos1,98%
Serviços Públicos1,50%
Comunicações0,70%
Títulos, Dinheiro & Outros0,12%
Fundo mútuo0,12%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SQLV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 18,88% de ações, e Health Technology, com 15,73% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SQLV são TEGNA, Inc. e Victory Capital Holdings, Inc. Class A, ocupando 0,89% e 0,88% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de SQLV somaram 0,12 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 5,26%.
Os ativos de SQLV sob gerenciamento é de 28,49 M USD. Subiu 14,06% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SQLV para −2,08 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SQLV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,10%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,12 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de SQLV são emitidas por Franklin Resources, Inc. sobre a marca Franklin. O ETF foi lançado em 12 de jul. de 2017, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de SQLV é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SQLV seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SQLV investe em ações.
O preço de SQLV subiu 3,64% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,88%. Veja mais dinâmicas de SQLV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,21% no último mês, apresentou um aumento de 11,28% no desempenho de três meses e aumentou 4,60% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,21% no último mês, apresentou um aumento de 11,28% no desempenho de três meses e aumentou 4,60% em um ano.
SQLV é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.