Principais estatísticas
Sobre Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Página inicial
Data de ínicio
13 de dez. de 2023
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Themes Management Co. LLC
Distribuidor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829278667
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Minerais Energéticos
Ações99,64%
Financeiro48,16%
Minerais Energéticos17,04%
Comércio de Varejo5,88%
Consumo Duráveis5,36%
Produtor Manufatureiro4,99%
Serviços Industriais4,96%
Serviços de Tecnologia3,49%
Transportes2,08%
Minerais Não-Energéticos1,76%
Serviços de Distribuição1,46%
Industrias de Processamento1,29%
Serviços de Saúde1,10%
Consumo de Serviços0,74%
Comunicações0,54%
Serviços Comerciais0,41%
Tecnologia em Saúde0,38%
Títulos, Dinheiro & Outros0,36%
Fundo mútuo0,33%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
América do Norte98,22%
Europa1,24%
Oriente Médio0,54%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
SMCF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 48,16% de ações, e Energy Minerals, com 17,04% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da SMCF são East West Bancorp, Inc. e Toll Brothers, Inc., ocupando 4,71% e 4,38% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de SMCF sob gerenciamento é de 4,35 M USD. Está caindo 8,42% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de SMCF para 3,28 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, SMCF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,57%. O Último dividendo (26 de dez. de 2024) foi de 0,19 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de SMCF são emitidas por ETP Holding Co. LLC sobre a marca Themes. O ETF foi lançado em 13 de dez. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de SMCF é de 0,29% o que significa que você tem que pagar 0,29% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
SMCF seguem o Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
SMCF investe em ações.
O preço de SMCF caiu −1,15% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,81%. Veja mais dinâmicas de SMCF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,17% no último mês, caíram −1,17% no último mês, apresentou um aumento de 7,20% no desempenho de três meses e aumentou 8,66% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,17% no último mês, caíram −1,17% no último mês, apresentou um aumento de 7,20% no desempenho de três meses e aumentou 8,66% em um ano.
SMCF é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.