Principais estatísticas
Sobre SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Página inicial
Data de ínicio
26 de fev. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N3970
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Ações26,90%
Tecnologia Eletrônica7,92%
Serviços de Tecnologia7,75%
Comércio de Varejo2,25%
Financeiro1,33%
Tecnologia em Saúde1,19%
Consumo Duráveis0,90%
Consumo de Não Duráveis0,90%
Consumo de Serviços0,87%
Minerais Energéticos0,81%
Produtor Manufatureiro0,58%
Industrias de Processamento0,46%
Serviços Públicos0,45%
Transportes0,36%
Serviços Industriais0,36%
Serviços Comerciais0,33%
Comunicações0,31%
Serviços de Distribuição0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros73,10%
ETF68,82%
Fundo mútuo4,26%
Dinheiro0,02%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da RAA são BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF e Schwab High Yield Bond ETF, ocupando 17,87% e 8,84% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RAA somaram 0,13 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,11 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 11,96%.
Os ativos de RAA sob gerenciamento é de 488,12 M USD. Subiu 2,88% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAA para 438,19 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,75%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,13 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de RAA são emitidas por 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC sobre a marca SMI Funds. O ETF foi lançado em 26 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAA é de 0,85% o que significa que você tem que pagar 0,85% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAA investe em fundos.
RAA é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.