SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Página inicial
Data de ínicio
26 de fev. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US26923N3970
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Ações36,49%
Tecnologia Eletrônica9,63%
Serviços de Tecnologia9,38%
Comércio de Varejo2,78%
Minerais Não-Energéticos2,61%
Tecnologia em Saúde1,94%
Financeiro1,65%
Consumo de Não Duráveis1,46%
Consumo Duráveis1,35%
Produtor Manufatureiro1,17%
Consumo de Serviços1,12%
Industrias de Processamento0,78%
Serviços de Distribuição0,65%
Serviços Públicos0,60%
Serviços Comerciais0,41%
Comunicações0,34%
Transportes0,29%
Minerais Energéticos0,18%
Serviços Industriais0,15%
Títulos, Dinheiro & Outros63,51%
ETF58,23%
Fundo mútuo5,28%
Dinheiro−0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da RAA são BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF e iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, ocupando 16,91% e 9,03% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RAA somaram 0,35 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,13 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 62,90%.
Os ativos de RAA sob gerenciamento é de 525,55 M USD. Subiu 3,79% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de RAA para 461,99 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, RAA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,78%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 0,35 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de RAA são emitidas por 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC sobre a marca SMI Funds. O ETF foi lançado em 26 de fev. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAA é de 0,85% o que significa que você tem que pagar 0,85% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAA seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAA investe em fundos.
O preço de RAA subiu 0,29% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,17%. Veja mais dinâmicas de RAA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,69% no último mês, apresentou um aumento de 2,91% no desempenho de três meses e aumentou 2,54% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,69% no último mês, apresentou um aumento de 2,91% no desempenho de três meses e aumentou 2,54% em um ano.
RAA é negociado com um prêmio (0,00%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.